中欧内需成长混合C(010853) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.04亿 | 88.71% |
| (其中) 股票 | 4.04亿 | 88.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,074.14万 | 11.15% |
| 3 | 其他资产 | 63.33万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.08亿 | 67.77% |
| 采矿业 | 662.27万 | 1.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 379.48万 | 0.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.69万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.006% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.36万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.61%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 4,008.14万 | 8.81% |
| 信息技术 | 1,423.08万 | 3.13% |
| 地产业 | 1,283.52万 | 2.82% |
| 电信服务 | 1,154.80万 | 2.54% |
| 工业 | 594.35万 | 1.31% |
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