中欧内需成长混合C (010853.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钟鸣基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3032元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (4680 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧内需成长混合(010852) |
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中欧内需成长混合C(010853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-22 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-06-18 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-06-17 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-06-16 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-06-15 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-12 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-11 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-10 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-09 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-08 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-06-05 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-04 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-06-03 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-02 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-01 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-29 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-28 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-27 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-26 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-25 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-22 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-21 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-20 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-19 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-18 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-15 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-14 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-13 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-12 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-11 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-08 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-07 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-30 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-29 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-28 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-24 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-23 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-22 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-21 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-20 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-17 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-16 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-15 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-04-14 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-04-13 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-04-10 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-04-09 | 0.9424元 | 0.9424元 |