宏利波控回报12个月持有混合(010845) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-08-26 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-25 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-24 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-08-21 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-08-20 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-19 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-08-18 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-08-17 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-08-14 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-08-13 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-08-12 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-08-11 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-08-10 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-08-07 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-08-06 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-05 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-08-04 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-08-03 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-31 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-30 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-29 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-28 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-27 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-24 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-23 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-22 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-21 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-20 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-17 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-16 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-15 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-14 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-13 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-10 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-09 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-08 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-07 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-06 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-03 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-02 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-01 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-30 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-29 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-26 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-25 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-24 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-23 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-22 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-18 | 1.1099元 | 1.1099元 |