宏利波控回报12个月持有混合(010845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-11 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-10 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-09 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-08 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-05 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-04 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-03 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-02 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-12-01 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-11-28 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-11-27 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-11-26 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-11-25 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-24 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-11-21 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-11-20 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-11-19 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-11-18 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-11-17 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-11-14 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-11-13 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-11-12 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-11-11 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-11-10 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-11-07 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-11-06 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-11-05 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-11-04 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-11-03 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-10-31 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-10-30 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-10-29 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-10-28 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-10-27 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-10-24 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-10-23 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-10-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-10-21 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-10-20 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-10-17 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-10-16 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-10-15 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-10-14 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-10-13 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-10-10 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-10-09 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-09-30 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-09-29 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-09-26 | 1.0607元 | 1.0607元 |