宏利波控回报12个月持有混合(010845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-10-15 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-10-14 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-10-13 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-10-12 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-10-09 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-10-08 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-09-30 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-09-29 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-09-28 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-09-24 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-09-23 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-09-22 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-09-21 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-09-18 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-09-17 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-09-16 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-09-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-09-14 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-09-11 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-09-10 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-09-09 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-09-08 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-09-07 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-09-04 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-09-03 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-09-02 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-09-01 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-08-31 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-08-28 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-08-27 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-08-26 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-25 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-24 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-08-21 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-08-20 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-19 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-08-18 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-08-17 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-08-14 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-08-13 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-08-12 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-08-11 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-08-10 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-08-07 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-08-06 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-05 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-08-04 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-08-03 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-31 | 1.1077元 | 1.1077元 |