宏利波控回报12个月持有混合(010845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-29 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-26 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-25 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-24 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-23 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-22 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-18 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-17 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-16 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-15 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-12 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-11 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-10 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-09 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-08 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-05 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-04 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-03 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-02 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-01 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-29 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-28 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-27 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-26 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-25 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-21 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-20 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-19 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-18 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-15 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-14 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-13 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-12 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-11 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-08 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-07 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-06 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-30 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-29 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-28 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-27 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-24 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-23 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-22 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-21 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-17 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-16 | 1.0906元 | 1.0906元 |