宏利波控回报12个月持有混合(010845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-28 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-27 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-26 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-25 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-21 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-20 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-19 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-18 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-15 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-14 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-13 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-12 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-11 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-08 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-07 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-06 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-30 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-29 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-28 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-27 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-24 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-23 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-22 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-21 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-17 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-16 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-15 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-14 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-13 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-10 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-09 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-08 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-07 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-02 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-01 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-31 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-30 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-03-27 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-26 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-25 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-24 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-23 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-20 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-19 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-18 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-17 | 1.0813元 | 1.0813元 |