富国天润回报混合A(010843) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.0820元 | 1.1020元 |
| 2026-03-24 | 1.0755元 | 1.0955元 |
| 2026-03-23 | 1.0682元 | 1.0882元 |
| 2026-03-20 | 1.0806元 | 1.1006元 |
| 2026-03-19 | 1.0864元 | 1.1064元 |
| 2026-03-18 | 1.0970元 | 1.1170元 |
| 2026-03-17 | 1.0941元 | 1.1141元 |
| 2026-03-16 | 1.1003元 | 1.1203元 |
| 2026-03-13 | 1.1021元 | 1.1221元 |
| 2026-03-12 | 1.1042元 | 1.1242元 |
| 2026-03-11 | 1.1052元 | 1.1252元 |
| 2026-03-10 | 1.1059元 | 1.1259元 |
| 2026-03-09 | 1.1019元 | 1.1219元 |
| 2026-03-06 | 1.1104元 | 1.1304元 |
| 2026-03-05 | 1.1076元 | 1.1276元 |
| 2026-03-04 | 1.1029元 | 1.1229元 |
| 2026-03-03 | 1.1094元 | 1.1294元 |
| 2026-03-02 | 1.1269元 | 1.1469元 |
| 2026-02-27 | 1.1212元 | 1.1412元 |
| 2026-02-26 | 1.1206元 | 1.1406元 |
| 2026-02-25 | 1.1202元 | 1.1402元 |
| 2026-02-24 | 1.1108元 | 1.1308元 |
| 2026-02-13 | 1.1034元 | 1.1234元 |
| 2026-02-12 | 1.1081元 | 1.1281元 |
| 2026-02-11 | 1.1038元 | 1.1238元 |
| 2026-02-10 | 1.1028元 | 1.1228元 |
| 2026-02-09 | 1.1024元 | 1.1224元 |
| 2026-02-06 | 1.0918元 | 1.1118元 |
| 2026-02-05 | 1.0953元 | 1.1153元 |
| 2026-02-04 | 1.1048元 | 1.1248元 |
| 2026-02-03 | 1.1074元 | 1.1274元 |
| 2026-02-02 | 1.0987元 | 1.1187元 |
| 2026-01-30 | 1.1223元 | 1.1423元 |
| 2026-01-29 | 1.1304元 | 1.1504元 |
| 2026-01-28 | 1.1349元 | 1.1549元 |
| 2026-01-27 | 1.1213元 | 1.1413元 |
| 2026-01-26 | 1.1177元 | 1.1377元 |
| 2026-01-23 | 1.1141元 | 1.1341元 |
| 2026-01-22 | 1.1117元 | 1.1317元 |
| 2026-01-21 | 1.1119元 | 1.1319元 |
| 2026-01-20 | 1.0975元 | 1.1175元 |
| 2026-01-19 | 1.1028元 | 1.1228元 |
| 2026-01-16 | 1.1046元 | 1.1246元 |
| 2026-01-15 | 1.0987元 | 1.1187元 |
| 2026-01-14 | 1.0948元 | 1.1148元 |
| 2026-01-13 | 1.0889元 | 1.1089元 |
| 2026-01-12 | 1.0941元 | 1.1141元 |
| 2026-01-09 | 1.0884元 | 1.1084元 |
| 2026-01-08 | 1.0802元 | 1.1002元 |
| 2026-01-07 | 1.0840元 | 1.1040元 |