富国天润回报混合A(010843) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2012元 | 1.2212元 |
| 2026-07-09 | 1.2129元 | 1.2329元 |
| 2026-07-08 | 1.2020元 | 1.2220元 |
| 2026-07-07 | 1.2042元 | 1.2242元 |
| 2026-07-06 | 1.2054元 | 1.2254元 |
| 2026-07-03 | 1.2078元 | 1.2278元 |
| 2026-07-02 | 1.2094元 | 1.2294元 |
| 2026-07-01 | 1.2227元 | 1.2427元 |
| 2026-06-30 | 1.2272元 | 1.2472元 |
| 2026-06-29 | 1.2193元 | 1.2393元 |
| 2026-06-26 | 1.2224元 | 1.2424元 |
| 2026-06-25 | 1.2423元 | 1.2623元 |
| 2026-06-24 | 1.2217元 | 1.2417元 |
| 2026-06-23 | 1.2017元 | 1.2217元 |
| 2026-06-22 | 1.2204元 | 1.2404元 |
| 2026-06-18 | 1.2162元 | 1.2362元 |
| 2026-06-17 | 1.1991元 | 1.2191元 |
| 2026-06-16 | 1.1838元 | 1.2038元 |
| 2026-06-15 | 1.1764元 | 1.1964元 |
| 2026-06-12 | 1.1465元 | 1.1665元 |
| 2026-06-11 | 1.1518元 | 1.1718元 |
| 2026-06-10 | 1.1537元 | 1.1737元 |
| 2026-06-09 | 1.1614元 | 1.1814元 |
| 2026-06-08 | 1.1434元 | 1.1634元 |
| 2026-06-05 | 1.1613元 | 1.1813元 |
| 2026-06-04 | 1.1746元 | 1.1946元 |
| 2026-06-03 | 1.1715元 | 1.1915元 |
| 2026-06-02 | 1.1647元 | 1.1847元 |
| 2026-06-01 | 1.1424元 | 1.1624元 |
| 2026-05-29 | 1.1589元 | 1.1789元 |
| 2026-05-28 | 1.1696元 | 1.1896元 |
| 2026-05-27 | 1.1536元 | 1.1736元 |
| 2026-05-26 | 1.1626元 | 1.1826元 |
| 2026-05-25 | 1.1658元 | 1.1858元 |
| 2026-05-22 | 1.1468元 | 1.1668元 |
| 2026-05-21 | 1.1345元 | 1.1545元 |
| 2026-05-20 | 1.1498元 | 1.1698元 |
| 2026-05-19 | 1.1464元 | 1.1664元 |
| 2026-05-18 | 1.1469元 | 1.1669元 |
| 2026-05-15 | 1.1481元 | 1.1681元 |
| 2026-05-14 | 1.1592元 | 1.1792元 |
| 2026-05-13 | 1.1685元 | 1.1885元 |
| 2026-05-12 | 1.1570元 | 1.1770元 |
| 2026-05-11 | 1.1560元 | 1.1760元 |
| 2026-05-08 | 1.1421元 | 1.1621元 |
| 2026-05-07 | 1.1406元 | 1.1606元 |
| 2026-05-06 | 1.1242元 | 1.1442元 |
| 2026-04-30 | 1.1128元 | 1.1328元 |
| 2026-04-29 | 1.1121元 | 1.1321元 |
| 2026-04-28 | 1.1055元 | 1.1255元 |