富国天润回报混合A(010843) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 7,603.28万 | 7,112.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 7,999.88万 | 7,196.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 7,609.27万 | 7,520.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 7,669.40万 | 7,657.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 8,037.76万 | 8,172.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 8,428.46万 | 8,459.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 8,258.49万 | 8,540.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,554.94万 | 8,753.65万元 | -- |