富国天润回报混合A(010843) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,664.10万 | 21.29% |
| (其中) 股票 | 1,664.10万 | 21.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,530.99万 | 32.39% |
| (其中) 债券 | 2,530.99万 | 32.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 863.97万 | 11.06% |
| 4 | 其他资产 | 2,755.83万 | 35.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,004.09万 | 12.85% |
| 采矿业 | 194.96万 | 2.49% |
| 综合 | 98.04万 | 1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49.36万 | 0.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.47万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.85万 | 0.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.29%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 157.09万 | 2.01% |
| 日常消费品 | 64.87万 | 0.83% |
| 工业 | 35.36万 | 0.45% |
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