富国天润回报混合A(010843) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,715.33万 | 15.52% |
| (其中) 股票 | 3,715.33万 | 15.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,065.12万 | 16.98% |
| (其中) 债券 | 4,065.12万 | 16.98% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.00万 | 12.53% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,758.37万 | 19.87% |
| 5 | 其他资产 | 8,405.92万 | 35.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,988.13万 | 12.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 401.09万 | 1.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34.78万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.22%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 118.11万 | 0.49% |
| 通信服务 | 97.06万 | 0.41% |
| 日常消费品 | 47.42万 | 0.20% |
| 工业 | 28.75万 | 0.12% |
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