富国天润回报混合A(010843) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,907.38万 | 36.43% |
| (其中) 股票 | 2,907.38万 | 36.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,515.90万 | 31.52% |
| (其中) 债券 | 2,515.90万 | 31.52% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,799.58万 | 22.55% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 495.00万 | 6.20% |
| 5 | 其他资产 | 263.44万 | 3.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,517.25万 | 19.01% |
| 采矿业 | 436.23万 | 5.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200.62万 | 2.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86.33万 | 1.08% |
| 批发和零售业 | 77.94万 | 0.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 57.35万 | 0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51.04万 | 0.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.79万 | 0.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.55%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 190.45万 | 2.39% |
| 通信服务 | 119.03万 | 1.49% |
| 原材料 | 61.98万 | 0.78% |
| 医疗保健 | 42.59万 | 0.53% |
| 日常消费品 | 28.78万 | 0.36% |
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