富国天润回报混合A(010843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1059元 | 1.1259元 |
| 2026-03-09 | 1.1019元 | 1.1219元 |
| 2026-03-06 | 1.1104元 | 1.1304元 |
| 2026-03-05 | 1.1076元 | 1.1276元 |
| 2026-03-04 | 1.1029元 | 1.1229元 |
| 2026-03-03 | 1.1094元 | 1.1294元 |
| 2026-03-02 | 1.1269元 | 1.1469元 |
| 2026-02-27 | 1.1212元 | 1.1412元 |
| 2026-02-26 | 1.1206元 | 1.1406元 |
| 2026-02-25 | 1.1202元 | 1.1402元 |
| 2026-02-24 | 1.1108元 | 1.1308元 |
| 2026-02-13 | 1.1034元 | 1.1234元 |
| 2026-02-12 | 1.1081元 | 1.1281元 |
| 2026-02-11 | 1.1038元 | 1.1238元 |
| 2026-02-10 | 1.1028元 | 1.1228元 |
| 2026-02-09 | 1.1024元 | 1.1224元 |
| 2026-02-06 | 1.0918元 | 1.1118元 |
| 2026-02-05 | 1.0953元 | 1.1153元 |
| 2026-02-04 | 1.1048元 | 1.1248元 |
| 2026-02-03 | 1.1074元 | 1.1274元 |
| 2026-02-02 | 1.0987元 | 1.1187元 |
| 2026-01-30 | 1.1223元 | 1.1423元 |
| 2026-01-29 | 1.1304元 | 1.1504元 |
| 2026-01-28 | 1.1349元 | 1.1549元 |
| 2026-01-27 | 1.1213元 | 1.1413元 |
| 2026-01-26 | 1.1177元 | 1.1377元 |
| 2026-01-23 | 1.1141元 | 1.1341元 |
| 2026-01-22 | 1.1117元 | 1.1317元 |
| 2026-01-21 | 1.1119元 | 1.1319元 |
| 2026-01-20 | 1.0975元 | 1.1175元 |
| 2026-01-19 | 1.1028元 | 1.1228元 |
| 2026-01-16 | 1.1046元 | 1.1246元 |
| 2026-01-15 | 1.0987元 | 1.1187元 |
| 2026-01-14 | 1.0948元 | 1.1148元 |
| 2026-01-13 | 1.0889元 | 1.1089元 |
| 2026-01-12 | 1.0941元 | 1.1141元 |
| 2026-01-09 | 1.0884元 | 1.1084元 |
| 2026-01-08 | 1.0802元 | 1.1002元 |
| 2026-01-07 | 1.0840元 | 1.1040元 |
| 2026-01-06 | 1.0830元 | 1.1030元 |
| 2026-01-05 | 1.0812元 | 1.1012元 |
| 2025-12-31 | 1.0690元 | 1.0890元 |
| 2025-12-30 | 1.0749元 | 1.0949元 |
| 2025-12-29 | 1.0729元 | 1.0929元 |
| 2025-12-26 | 1.0765元 | 1.0965元 |
| 2025-12-25 | 1.0720元 | 1.0920元 |
| 2025-12-24 | 1.0726元 | 1.0926元 |
| 2025-12-23 | 1.0683元 | 1.0883元 |
| 2025-12-22 | 1.0633元 | 1.0833元 |
| 2025-12-19 | 1.0576元 | 1.0776元 |