富国天润回报混合A(010843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1648元 | 1.1848元 |
| 2026-09-10 | 1.1662元 | 1.1862元 |
| 2026-09-09 | 1.1667元 | 1.1867元 |
| 2026-09-08 | 1.1664元 | 1.1864元 |
| 2026-09-07 | 1.1671元 | 1.1871元 |
| 2026-09-04 | 1.1644元 | 1.1844元 |
| 2026-09-03 | 1.1659元 | 1.1859元 |
| 2026-09-02 | 1.1669元 | 1.1869元 |
| 2026-09-01 | 1.1686元 | 1.1886元 |
| 2026-08-31 | 1.1727元 | 1.1927元 |
| 2026-08-28 | 1.1694元 | 1.1894元 |
| 2026-08-27 | 1.1708元 | 1.1908元 |
| 2026-08-26 | 1.1683元 | 1.1883元 |
| 2026-08-25 | 1.1678元 | 1.1878元 |
| 2026-08-24 | 1.1673元 | 1.1873元 |
| 2026-08-21 | 1.1703元 | 1.1903元 |
| 2026-08-20 | 1.1698元 | 1.1898元 |
| 2026-08-19 | 1.1694元 | 1.1894元 |
| 2026-08-18 | 1.1812元 | 1.2012元 |
| 2026-08-17 | 1.1809元 | 1.2009元 |
| 2026-08-14 | 1.1733元 | 1.1933元 |
| 2026-08-13 | 1.1698元 | 1.1898元 |
| 2026-08-12 | 1.1721元 | 1.1921元 |
| 2026-08-11 | 1.1690元 | 1.1890元 |
| 2026-08-10 | 1.1692元 | 1.1892元 |
| 2026-08-07 | 1.1748元 | 1.1948元 |
| 2026-08-06 | 1.1682元 | 1.1882元 |
| 2026-08-05 | 1.1636元 | 1.1836元 |
| 2026-08-04 | 1.1565元 | 1.1765元 |
| 2026-08-03 | 1.1481元 | 1.1681元 |
| 2026-07-31 | 1.1510元 | 1.1710元 |
| 2026-07-30 | 1.1480元 | 1.1680元 |
| 2026-07-29 | 1.1552元 | 1.1752元 |
| 2026-07-28 | 1.1587元 | 1.1787元 |
| 2026-07-27 | 1.1710元 | 1.1910元 |
| 2026-07-24 | 1.1676元 | 1.1876元 |
| 2026-07-23 | 1.1711元 | 1.1911元 |
| 2026-07-22 | 1.1723元 | 1.1923元 |
| 2026-07-21 | 1.1760元 | 1.1960元 |
| 2026-07-20 | 1.1699元 | 1.1899元 |
| 2026-07-17 | 1.1694元 | 1.1894元 |
| 2026-07-16 | 1.1819元 | 1.2019元 |
| 2026-07-15 | 1.1908元 | 1.2108元 |
| 2026-07-14 | 1.1976元 | 1.2176元 |
| 2026-07-13 | 1.1888元 | 1.2088元 |
| 2026-07-10 | 1.2012元 | 1.2212元 |
| 2026-07-09 | 1.2129元 | 1.2329元 |
| 2026-07-08 | 1.2020元 | 1.2220元 |
| 2026-07-07 | 1.2042元 | 1.2242元 |
| 2026-07-06 | 1.2054元 | 1.2254元 |