富国天润回报混合A(010843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1537元 | 1.1737元 |
| 2026-06-09 | 1.1614元 | 1.1814元 |
| 2026-06-08 | 1.1434元 | 1.1634元 |
| 2026-06-05 | 1.1613元 | 1.1813元 |
| 2026-06-04 | 1.1746元 | 1.1946元 |
| 2026-06-03 | 1.1715元 | 1.1915元 |
| 2026-06-02 | 1.1647元 | 1.1847元 |
| 2026-06-01 | 1.1424元 | 1.1624元 |
| 2026-05-29 | 1.1589元 | 1.1789元 |
| 2026-05-28 | 1.1696元 | 1.1896元 |
| 2026-05-27 | 1.1536元 | 1.1736元 |
| 2026-05-26 | 1.1626元 | 1.1826元 |
| 2026-05-25 | 1.1658元 | 1.1858元 |
| 2026-05-22 | 1.1468元 | 1.1668元 |
| 2026-05-21 | 1.1345元 | 1.1545元 |
| 2026-05-20 | 1.1498元 | 1.1698元 |
| 2026-05-19 | 1.1464元 | 1.1664元 |
| 2026-05-18 | 1.1469元 | 1.1669元 |
| 2026-05-15 | 1.1481元 | 1.1681元 |
| 2026-05-14 | 1.1592元 | 1.1792元 |
| 2026-05-13 | 1.1685元 | 1.1885元 |
| 2026-05-12 | 1.1570元 | 1.1770元 |
| 2026-05-11 | 1.1560元 | 1.1760元 |
| 2026-05-08 | 1.1421元 | 1.1621元 |
| 2026-05-07 | 1.1406元 | 1.1606元 |
| 2026-05-06 | 1.1242元 | 1.1442元 |
| 2026-04-30 | 1.1128元 | 1.1328元 |
| 2026-04-29 | 1.1121元 | 1.1321元 |
| 2026-04-28 | 1.1055元 | 1.1255元 |
| 2026-04-27 | 1.1106元 | 1.1306元 |
| 2026-04-24 | 1.1062元 | 1.1262元 |
| 2026-04-23 | 1.1082元 | 1.1282元 |
| 2026-04-22 | 1.1206元 | 1.1406元 |
| 2026-04-21 | 1.1159元 | 1.1359元 |
| 2026-04-20 | 1.1115元 | 1.1315元 |
| 2026-04-17 | 1.1070元 | 1.1270元 |
| 2026-04-16 | 1.1048元 | 1.1248元 |
| 2026-04-15 | 1.0960元 | 1.1160元 |
| 2026-04-14 | 1.0982元 | 1.1182元 |
| 2026-04-13 | 1.0920元 | 1.1120元 |
| 2026-04-10 | 1.0901元 | 1.1101元 |
| 2026-04-09 | 1.0876元 | 1.1076元 |
| 2026-04-08 | 1.0893元 | 1.1093元 |
| 2026-04-07 | 1.0780元 | 1.0980元 |
| 2026-04-03 | 1.0753元 | 1.0953元 |
| 2026-04-02 | 1.0756元 | 1.0956元 |
| 2026-04-01 | 1.0792元 | 1.0992元 |
| 2026-03-31 | 1.0743元 | 1.0943元 |
| 2026-03-30 | 1.0800元 | 1.1000元 |
| 2026-03-27 | 1.0781元 | 1.0981元 |