格林泓景债券A(010837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0103元 | 2.3763元 |
| 2026-05-21 | 1.0092元 | 2.3752元 |
| 2026-05-20 | 1.0104元 | 2.3764元 |
| 2026-05-19 | 1.0111元 | 2.3771元 |
| 2026-05-18 | 1.0092元 | 2.3752元 |
| 2026-05-15 | 1.0084元 | 2.3744元 |
| 2026-05-14 | 1.0091元 | 2.3751元 |
| 2026-05-13 | 1.0101元 | 2.3761元 |
| 2026-05-12 | 1.0093元 | 2.3753元 |
| 2026-05-11 | 1.0096元 | 2.3756元 |
| 2026-05-08 | 1.0085元 | 2.3745元 |
| 2026-05-07 | 1.0080元 | 2.3740元 |
| 2026-05-06 | 1.0074元 | 2.3734元 |
| 2026-04-30 | 1.0082元 | 2.3742元 |
| 2026-04-29 | 1.0085元 | 2.3745元 |
| 2026-04-28 | 1.0075元 | 2.3735元 |
| 2026-04-27 | 1.0073元 | 2.3733元 |
| 2026-04-24 | 1.0070元 | 2.3730元 |
| 2026-04-23 | 1.0076元 | 2.3736元 |
| 2026-04-22 | 1.0091元 | 2.3751元 |
| 2026-04-21 | 1.0076元 | 2.3736元 |
| 2026-04-20 | 1.0065元 | 2.3725元 |
| 2026-04-17 | 1.0067元 | 2.3727元 |
| 2026-04-16 | 1.0051元 | 2.3711元 |
| 2026-04-15 | 1.0050元 | 2.3710元 |
| 2026-04-14 | 1.0053元 | 2.3713元 |
| 2026-04-13 | 1.0052元 | 2.3712元 |
| 2026-04-10 | 1.0042元 | 2.3702元 |
| 2026-04-09 | 1.0028元 | 2.3688元 |
| 2026-04-08 | 1.0034元 | 2.3694元 |
| 2026-04-07 | 1.0014元 | 2.3674元 |
| 2026-04-03 | 1.0001元 | 2.3661元 |
| 2026-04-02 | 1.0003元 | 2.3663元 |
| 2026-04-01 | 1.0008元 | 2.3668元 |
| 2026-03-31 | 1.0007元 | 2.3667元 |
| 2026-03-30 | 1.0013元 | 2.3673元 |
| 2026-03-27 | 1.0001元 | 2.3661元 |
| 2026-03-26 | 1.0001元 | 2.3661元 |
| 2026-03-25 | 1.0001元 | 2.3661元 |
| 2026-03-24 | 1.0000元 | 2.3660元 |
| 2026-03-23 | 0.9999元 | 2.3659元 |
| 2026-03-20 | 0.9997元 | 2.3657元 |
| 2026-03-19 | 0.9996元 | 2.3656元 |
| 2026-03-18 | 0.9993元 | 2.3653元 |
| 2026-03-17 | 0.9992元 | 2.3652元 |
| 2026-03-16 | 0.9990元 | 2.3650元 |
| 2026-03-13 | 0.9989元 | 2.3649元 |
| 2026-03-12 | 0.9986元 | 2.3646元 |
| 2026-03-11 | 0.9986元 | 2.3646元 |
| 2026-03-10 | 0.9985元 | 2.3645元 |