格林泓景债券A(010837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9955元 | 2.3615元 |
| 2026-01-22 | 0.9954元 | 2.3614元 |
| 2026-01-21 | 0.9952元 | 2.3612元 |
| 2026-01-20 | 0.9950元 | 2.3610元 |
| 2026-01-19 | 0.9949元 | 2.3609元 |
| 2026-01-16 | 0.9947元 | 2.3607元 |
| 2026-01-15 | 0.9946元 | 2.3606元 |
| 2026-01-14 | 0.9946元 | 2.3606元 |
| 2026-01-13 | 0.9947元 | 2.3607元 |
| 2026-01-12 | 0.9947元 | 2.3607元 |
| 2026-01-09 | 0.9945元 | 2.3605元 |
| 2026-01-08 | 0.9944元 | 2.3604元 |
| 2026-01-07 | 0.9944元 | 2.3604元 |
| 2026-01-06 | 0.9946元 | 2.3606元 |
| 2026-01-05 | 0.9946元 | 2.3606元 |
| 2025-12-31 | 0.9941元 | 2.3601元 |
| 2025-12-30 | 0.9940元 | 2.3600元 |
| 2025-12-29 | 0.9941元 | 2.3601元 |
| 2025-12-26 | 0.9939元 | 2.3599元 |
| 2025-12-25 | 0.9939元 | 2.3599元 |
| 2025-12-24 | 0.9937元 | 2.3597元 |
| 2025-12-23 | 0.9937元 | 2.3597元 |
| 2025-12-22 | 0.9936元 | 2.3596元 |
| 2025-12-19 | 0.9933元 | 2.3593元 |
| 2025-12-18 | 0.9931元 | 2.3591元 |
| 2025-12-17 | 0.9929元 | 2.3589元 |
| 2025-12-16 | 0.9928元 | 2.3588元 |
| 2025-12-15 | 0.9931元 | 2.3591元 |
| 2025-12-12 | 0.9930元 | 2.3590元 |
| 2025-12-11 | 0.9929元 | 2.3589元 |
| 2025-12-10 | 0.9931元 | 2.3591元 |
| 2025-12-09 | 0.9930元 | 2.3590元 |
| 2025-12-08 | 0.9929元 | 2.3589元 |
| 2025-12-05 | 0.9930元 | 2.3590元 |
| 2025-12-04 | 0.9930元 | 2.3590元 |
| 2025-12-03 | 0.9936元 | 2.3596元 |
| 2025-12-02 | 0.9936元 | 2.3596元 |
| 2025-12-01 | 0.9937元 | 2.3597元 |
| 2025-11-28 | 0.9937元 | 2.3597元 |
| 2025-11-27 | 0.9937元 | 2.3597元 |
| 2025-11-26 | 0.9939元 | 2.3599元 |
| 2025-11-25 | 0.9942元 | 2.3602元 |
| 2025-11-24 | 0.9943元 | 2.3603元 |
| 2025-11-21 | 0.9943元 | 2.3603元 |
| 2025-11-20 | 0.9943元 | 2.3603元 |
| 2025-11-19 | 0.9942元 | 2.3602元 |
| 2025-11-18 | 0.9942元 | 2.3602元 |
| 2025-11-17 | 0.9941元 | 2.3601元 |
| 2025-11-14 | 0.9940元 | 2.3600元 |
| 2025-11-13 | 0.9939元 | 2.3599元 |