格林泓景债券A(010837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0051元 | 2.3711元 |
| 2026-04-15 | 1.0050元 | 2.3710元 |
| 2026-04-14 | 1.0053元 | 2.3713元 |
| 2026-04-13 | 1.0052元 | 2.3712元 |
| 2026-04-10 | 1.0042元 | 2.3702元 |
| 2026-04-09 | 1.0028元 | 2.3688元 |
| 2026-04-08 | 1.0034元 | 2.3694元 |
| 2026-04-07 | 1.0014元 | 2.3674元 |
| 2026-04-03 | 1.0001元 | 2.3661元 |
| 2026-04-02 | 1.0003元 | 2.3663元 |
| 2026-04-01 | 1.0008元 | 2.3668元 |
| 2026-03-31 | 1.0007元 | 2.3667元 |
| 2026-03-30 | 1.0013元 | 2.3673元 |
| 2026-03-27 | 1.0001元 | 2.3661元 |
| 2026-03-26 | 1.0001元 | 2.3661元 |
| 2026-03-25 | 1.0001元 | 2.3661元 |
| 2026-03-24 | 1.0000元 | 2.3660元 |
| 2026-03-23 | 0.9999元 | 2.3659元 |
| 2026-03-20 | 0.9997元 | 2.3657元 |
| 2026-03-19 | 0.9996元 | 2.3656元 |
| 2026-03-18 | 0.9993元 | 2.3653元 |
| 2026-03-17 | 0.9992元 | 2.3652元 |
| 2026-03-16 | 0.9990元 | 2.3650元 |
| 2026-03-13 | 0.9989元 | 2.3649元 |
| 2026-03-12 | 0.9986元 | 2.3646元 |
| 2026-03-11 | 0.9986元 | 2.3646元 |
| 2026-03-10 | 0.9985元 | 2.3645元 |
| 2026-03-09 | 0.9984元 | 2.3644元 |
| 2026-03-06 | 0.9983元 | 2.3643元 |
| 2026-03-05 | 0.9981元 | 2.3641元 |
| 2026-03-04 | 0.9980元 | 2.3640元 |
| 2026-03-03 | 0.9978元 | 2.3638元 |
| 2026-03-02 | 0.9977元 | 2.3637元 |
| 2026-02-27 | 0.9975元 | 2.3635元 |
| 2026-02-26 | 0.9976元 | 2.3636元 |
| 2026-02-25 | 0.9975元 | 2.3635元 |
| 2026-02-24 | 0.9975元 | 2.3635元 |
| 2026-02-13 | 0.9968元 | 2.3628元 |
| 2026-02-12 | 0.9968元 | 2.3628元 |
| 2026-02-11 | 0.9966元 | 2.3626元 |
| 2026-02-10 | 0.9965元 | 2.3625元 |
| 2026-02-09 | 0.9964元 | 2.3624元 |
| 2026-02-06 | 0.9961元 | 2.3621元 |
| 2026-02-05 | 0.9960元 | 2.3620元 |
| 2026-02-04 | 0.9960元 | 2.3620元 |
| 2026-02-03 | 0.9960元 | 2.3620元 |
| 2026-02-02 | 0.9960元 | 2.3620元 |
| 2026-01-30 | 0.9957元 | 2.3617元 |
| 2026-01-29 | 0.9957元 | 2.3617元 |
| 2026-01-28 | 0.9957元 | 2.3617元 |