格林泓景债券A(010837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0023元 | 2.3683元 |
| 2026-07-23 | 1.0029元 | 2.3689元 |
| 2026-07-22 | 1.0027元 | 2.3687元 |
| 2026-07-21 | 1.0022元 | 2.3682元 |
| 2026-07-20 | 0.9956元 | 2.3616元 |
| 2026-07-17 | 0.9989元 | 2.3649元 |
| 2026-07-16 | 1.0026元 | 2.3686元 |
| 2026-07-15 | 1.0052元 | 2.3712元 |
| 2026-07-14 | 1.0066元 | 2.3726元 |
| 2026-07-13 | 1.0044元 | 2.3704元 |
| 2026-07-10 | 1.0084元 | 2.3744元 |
| 2026-07-09 | 1.0093元 | 2.3753元 |
| 2026-07-08 | 1.0074元 | 2.3734元 |
| 2026-07-07 | 1.0076元 | 2.3736元 |
| 2026-07-06 | 1.0089元 | 2.3749元 |
| 2026-07-03 | 1.0087元 | 2.3747元 |
| 2026-07-02 | 1.0092元 | 2.3752元 |
| 2026-07-01 | 1.0105元 | 2.3765元 |
| 2026-06-30 | 1.0117元 | 2.3777元 |
| 2026-06-29 | 1.0119元 | 2.3779元 |
| 2026-06-26 | 1.0109元 | 2.3769元 |
| 2026-06-25 | 1.0119元 | 2.3779元 |
| 2026-06-24 | 1.0114元 | 2.3774元 |
| 2026-06-23 | 1.0120元 | 2.3780元 |
| 2026-06-22 | 1.0127元 | 2.3787元 |
| 2026-06-18 | 1.0124元 | 2.3784元 |
| 2026-06-17 | 1.0125元 | 2.3785元 |
| 2026-06-16 | 1.0118元 | 2.3778元 |
| 2026-06-15 | 1.0100元 | 2.3760元 |
| 2026-06-12 | 1.0087元 | 2.3747元 |
| 2026-06-11 | 1.0071元 | 2.3731元 |
| 2026-06-10 | 1.0080元 | 2.3740元 |
| 2026-06-09 | 1.0095元 | 2.3755元 |
| 2026-06-08 | 1.0099元 | 2.3759元 |
| 2026-06-05 | 1.0117元 | 2.3777元 |
| 2026-06-04 | 1.0125元 | 2.3785元 |
| 2026-06-03 | 1.0119元 | 2.3779元 |
| 2026-06-02 | 1.0128元 | 2.3788元 |
| 2026-06-01 | 1.0133元 | 2.3793元 |
| 2026-05-29 | 1.0115元 | 2.3775元 |
| 2026-05-28 | 1.0119元 | 2.3779元 |
| 2026-05-27 | 1.0114元 | 2.3774元 |
| 2026-05-26 | 1.0117元 | 2.3777元 |
| 2026-05-25 | 1.0112元 | 2.3772元 |
| 2026-05-22 | 1.0103元 | 2.3763元 |
| 2026-05-21 | 1.0092元 | 2.3752元 |
| 2026-05-20 | 1.0104元 | 2.3764元 |
| 2026-05-19 | 1.0111元 | 2.3771元 |
| 2026-05-18 | 1.0092元 | 2.3752元 |
| 2026-05-15 | 1.0084元 | 2.3744元 |