估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
格林泓景债券A
(010837.jj )
格林基金管理有限公司
申
基金经理
尹鲁晋
基金类型
债券型
成立日期
2021-01-27
总资产规模
2.31亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0067
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.28%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
0.04%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
17.96%
(51 / 7242)
相关基金:
主从基金:
格林泓景债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
格林泓景债券A(010837) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
格林泓景债券A.(010837) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
格林泓景债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.99
元
2.31亿
2.32亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
28.34万
28.38万
元
--
2025-06-30
1.00
元
40.84万
40.84万
元
--
2025-03-31
1.00
元
43.69万
43.64万
元
--
2024-12-31
1.01
元
46.02万
45.62万
元
--
2024-09-30
0.93
元
19.66亿
21.06亿
元
--
2024-06-30
0.92
元
19.36亿
21.06亿
元
--