格林泓景债券A(010837) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 2.32亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 2.31亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 28.34万 | 28.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 40.84万 | 40.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 43.69万 | 43.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 46.02万 | 45.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 19.66亿 | 21.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 19.36亿 | 21.06亿元 | -- |