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概况
announcement
格林泓景债券A
(010837.jj )
格林基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-01-27
总资产规模
28.34万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.9945
元
(
2026-01-09
)
基金经理
尹鲁晋
管理费用率
0.28%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
18.74%
(58 / 7199)
相关基金:
主从基金:
格林泓景债券C
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格林泓景债券A(010837) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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格林泓景债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.00
元
28.34万
28.38万
元
--
2025-06-30
1.00
元
40.84万
40.84万
元
--
2025-03-31
1.00
元
43.69万
43.64万
元
--
2024-12-31
1.01
元
46.02万
45.62万
元
--
2024-09-30
0.93
元
19.66亿
21.06亿
元
--
2024-06-30
0.92
元
19.36亿
21.06亿
元
--
2024-03-31
--
19.83亿
21.06亿
元
--