国泰瑞泰纯债债券(010836) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0193元 | 1.1663元 |
| 2026-07-09 | 1.0193元 | 1.1663元 |
| 2026-07-08 | 1.0193元 | 1.1663元 |
| 2026-07-07 | 1.0191元 | 1.1661元 |
| 2026-07-06 | 1.0191元 | 1.1661元 |
| 2026-07-03 | 1.0188元 | 1.1658元 |
| 2026-07-02 | 1.0188元 | 1.1658元 |
| 2026-07-01 | 1.0188元 | 1.1658元 |
| 2026-06-30 | 1.0190元 | 1.1660元 |
| 2026-06-29 | 1.0190元 | 1.1660元 |
| 2026-06-26 | 1.0188元 | 1.1658元 |
| 2026-06-25 | 1.0187元 | 1.1657元 |
| 2026-06-24 | 1.0185元 | 1.1655元 |
| 2026-06-23 | 1.0184元 | 1.1654元 |
| 2026-06-22 | 1.0185元 | 1.1655元 |
| 2026-06-18 | 1.0186元 | 1.1656元 |
| 2026-06-17 | 1.0185元 | 1.1655元 |
| 2026-06-16 | 1.0183元 | 1.1653元 |
| 2026-06-15 | 1.0181元 | 1.1651元 |
| 2026-06-12 | 1.0179元 | 1.1649元 |
| 2026-06-11 | 1.0179元 | 1.1649元 |
| 2026-06-10 | 1.0183元 | 1.1653元 |
| 2026-06-09 | 1.0184元 | 1.1654元 |
| 2026-06-08 | 1.0187元 | 1.1657元 |
| 2026-06-05 | 1.0188元 | 1.1658元 |
| 2026-06-04 | 1.0188元 | 1.1658元 |
| 2026-06-03 | 1.0186元 | 1.1656元 |
| 2026-06-02 | 1.0187元 | 1.1657元 |
| 2026-06-01 | 1.0186元 | 1.1656元 |
| 2026-05-29 | 1.0182元 | 1.1652元 |
| 2026-05-28 | 1.0180元 | 1.1650元 |
| 2026-05-27 | 1.0178元 | 1.1648元 |
| 2026-05-26 | 1.0175元 | 1.1645元 |
| 2026-05-25 | 1.0172元 | 1.1642元 |
| 2026-05-22 | 1.0170元 | 1.1640元 |
| 2026-05-21 | 1.0169元 | 1.1639元 |
| 2026-05-20 | 1.0169元 | 1.1639元 |
| 2026-05-19 | 1.0167元 | 1.1637元 |
| 2026-05-18 | 1.0160元 | 1.1630元 |
| 2026-05-15 | 1.0158元 | 1.1628元 |
| 2026-05-14 | 1.0157元 | 1.1627元 |
| 2026-05-13 | 1.0157元 | 1.1627元 |
| 2026-05-12 | 1.0155元 | 1.1625元 |
| 2026-05-11 | 1.0153元 | 1.1623元 |
| 2026-05-08 | 1.0150元 | 1.1620元 |
| 2026-05-07 | 1.0149元 | 1.1619元 |
| 2026-05-06 | 1.0149元 | 1.1619元 |
| 2026-04-30 | 1.0150元 | 1.1620元 |
| 2026-04-29 | 1.0150元 | 1.1620元 |
| 2026-04-28 | 1.0147元 | 1.1617元 |