国泰瑞泰纯债债券
(010836.jj ) 国泰基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模8.04亿 (2025-12-31) 基金净值1.0089 (2026-02-13) 基金经理刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2454 / 7212)
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国泰瑞泰纯债债券(010836) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-10

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-102025-12-100.021 元8.00亿1,680.01万2.05%2.05%
2024-12-112024-12-110.046 元8.10亿3,727.03万4.38%4.38%
2023-12-112023-12-110.015 元8.10亿1,215.14万1.48%3.62%
2023-06-142023-06-140.022 元8.00亿1,760.59万2.15%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。