国泰瑞泰纯债债券 (010836.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理刘嵩扬基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模8.15亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0243元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2342 / 7475)
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国泰瑞泰纯债债券(010836) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-10	2025-12-10	0.021 元	8.00亿	1,680.01万元	2.05%	2.05%
2024-12-11	2024-12-11	0.046 元	8.10亿	3,727.03万元	4.38%	4.38%
2023-12-11	2023-12-11	0.015 元	8.10亿	1,215.14万元	1.48%	1.48%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。