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概况
announcement
国泰瑞泰纯债债券
(010836.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-07-08
总资产规模
8.15亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0049
元
(
2025-12-31
)
基金经理
刘嵩扬
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.39%
(2329 / 7171)
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国泰瑞泰纯债债券(010836) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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国泰瑞泰纯债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
8.15亿
8.00亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
8.15亿
8.00亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
8.07亿
8.00亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
8.05亿
8.00亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
8.40亿
8.10亿
元
--
2024-06-30
1.03
元
8.38亿
8.10亿
元
--
2024-03-31
--
8.26亿
8.10亿
元
--