国泰瑞泰纯债债券(010836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0032元 | 1.1502元 |
| 2025-12-11 | 1.0031元 | 1.1501元 |
| 2025-12-10 | 1.0028元 | 1.1498元 |
| 2025-12-09 | 1.0236元 | 1.1496元 |
| 2025-12-08 | 1.0234元 | 1.1494元 |
| 2025-12-05 | 1.0232元 | 1.1492元 |
| 2025-12-04 | 1.0232元 | 1.1492元 |
| 2025-12-03 | 1.0237元 | 1.1497元 |
| 2025-12-02 | 1.0237元 | 1.1497元 |
| 2025-12-01 | 1.0239元 | 1.1499元 |
| 2025-11-28 | 1.0237元 | 1.1497元 |
| 2025-11-27 | 1.0236元 | 1.1496元 |
| 2025-11-26 | 1.0237元 | 1.1497元 |
| 2025-11-25 | 1.0241元 | 1.1501元 |
| 2025-11-24 | 1.0243元 | 1.1503元 |
| 2025-11-21 | 1.0244元 | 1.1504元 |
| 2025-11-20 | 1.0245元 | 1.1505元 |
| 2025-11-19 | 1.0244元 | 1.1504元 |
| 2025-11-18 | 1.0244元 | 1.1504元 |
| 2025-11-17 | 1.0243元 | 1.1503元 |
| 2025-11-14 | 1.0242元 | 1.1502元 |
| 2025-11-13 | 1.0242元 | 1.1502元 |
| 2025-11-12 | 1.0241元 | 1.1501元 |
| 2025-11-11 | 1.0240元 | 1.1500元 |
| 2025-11-10 | 1.0239元 | 1.1499元 |
| 2025-11-07 | 1.0238元 | 1.1498元 |
| 2025-11-06 | 1.0239元 | 1.1499元 |
| 2025-11-05 | 1.0241元 | 1.1501元 |
| 2025-11-04 | 1.0240元 | 1.1500元 |
| 2025-11-03 | 1.0239元 | 1.1499元 |
| 2025-10-31 | 1.0237元 | 1.1497元 |
| 2025-10-30 | 1.0233元 | 1.1493元 |
| 2025-10-29 | 1.0230元 | 1.1490元 |
| 2025-10-28 | 1.0226元 | 1.1486元 |
| 2025-10-27 | 1.0220元 | 1.1480元 |
| 2025-10-24 | 1.0216元 | 1.1476元 |
| 2025-10-23 | 1.0216元 | 1.1476元 |
| 2025-10-22 | 1.0213元 | 1.1473元 |
| 2025-10-21 | 1.0211元 | 1.1471元 |
| 2025-10-20 | 1.0210元 | 1.1470元 |
| 2025-10-17 | 1.0208元 | 1.1468元 |
| 2025-10-16 | 1.0205元 | 1.1465元 |
| 2025-10-15 | 1.0202元 | 1.1462元 |
| 2025-10-14 | 1.0201元 | 1.1461元 |
| 2025-10-13 | 1.0199元 | 1.1459元 |
| 2025-10-10 | 1.0194元 | 1.1454元 |
| 2025-10-09 | 1.0193元 | 1.1453元 |
| 2025-09-30 | 1.0187元 | 1.1447元 |
| 2025-09-29 | 1.0184元 | 1.1444元 |
| 2025-09-26 | 1.0180元 | 1.1440元 |