国泰瑞泰纯债债券(010836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0243元 | 1.1713元 |
| 2026-09-10 | 1.0243元 | 1.1713元 |
| 2026-09-09 | 1.0243元 | 1.1713元 |
| 2026-09-08 | 1.0243元 | 1.1713元 |
| 2026-09-07 | 1.0243元 | 1.1713元 |
| 2026-09-04 | 1.0240元 | 1.1710元 |
| 2026-09-03 | 1.0239元 | 1.1709元 |
| 2026-09-02 | 1.0237元 | 1.1707元 |
| 2026-09-01 | 1.0237元 | 1.1707元 |
| 2026-08-31 | 1.0233元 | 1.1703元 |
| 2026-08-28 | 1.0232元 | 1.1702元 |
| 2026-08-27 | 1.0233元 | 1.1703元 |
| 2026-08-26 | 1.0234元 | 1.1704元 |
| 2026-08-25 | 1.0234元 | 1.1704元 |
| 2026-08-24 | 1.0234元 | 1.1704元 |
| 2026-08-21 | 1.0232元 | 1.1702元 |
| 2026-08-20 | 1.0232元 | 1.1702元 |
| 2026-08-19 | 1.0231元 | 1.1701元 |
| 2026-08-18 | 1.0233元 | 1.1703元 |
| 2026-08-17 | 1.0229元 | 1.1699元 |
| 2026-08-14 | 1.0226元 | 1.1696元 |
| 2026-08-13 | 1.0225元 | 1.1695元 |
| 2026-08-12 | 1.0223元 | 1.1693元 |
| 2026-08-11 | 1.0222元 | 1.1692元 |
| 2026-08-10 | 1.0223元 | 1.1693元 |
| 2026-08-07 | 1.0217元 | 1.1687元 |
| 2026-08-06 | 1.0215元 | 1.1685元 |
| 2026-08-05 | 1.0215元 | 1.1685元 |
| 2026-08-04 | 1.0214元 | 1.1684元 |
| 2026-08-03 | 1.0212元 | 1.1682元 |
| 2026-07-31 | 1.0212元 | 1.1682元 |
| 2026-07-30 | 1.0209元 | 1.1679元 |
| 2026-07-29 | 1.0207元 | 1.1677元 |
| 2026-07-28 | 1.0207元 | 1.1677元 |
| 2026-07-27 | 1.0207元 | 1.1677元 |
| 2026-07-24 | 1.0207元 | 1.1677元 |
| 2026-07-23 | 1.0205元 | 1.1675元 |
| 2026-07-22 | 1.0204元 | 1.1674元 |
| 2026-07-21 | 1.0197元 | 1.1667元 |
| 2026-07-20 | 1.0197元 | 1.1667元 |
| 2026-07-17 | 1.0196元 | 1.1666元 |
| 2026-07-16 | 1.0194元 | 1.1664元 |
| 2026-07-15 | 1.0194元 | 1.1664元 |
| 2026-07-14 | 1.0194元 | 1.1664元 |
| 2026-07-13 | 1.0193元 | 1.1663元 |
| 2026-07-10 | 1.0193元 | 1.1663元 |
| 2026-07-09 | 1.0193元 | 1.1663元 |
| 2026-07-08 | 1.0193元 | 1.1663元 |
| 2026-07-07 | 1.0191元 | 1.1661元 |
| 2026-07-06 | 1.0191元 | 1.1661元 |