国泰瑞泰纯债债券(010836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0093元 | 1.1563元 |
| 2026-02-24 | 1.0095元 | 1.1565元 |
| 2026-02-13 | 1.0089元 | 1.1559元 |
| 2026-02-12 | 1.0089元 | 1.1559元 |
| 2026-02-11 | 1.0087元 | 1.1557元 |
| 2026-02-10 | 1.0085元 | 1.1555元 |
| 2026-02-09 | 1.0083元 | 1.1553元 |
| 2026-02-06 | 1.0079元 | 1.1549元 |
| 2026-02-05 | 1.0077元 | 1.1547元 |
| 2026-02-04 | 1.0076元 | 1.1546元 |
| 2026-02-03 | 1.0076元 | 1.1546元 |
| 2026-02-02 | 1.0076元 | 1.1546元 |
| 2026-01-30 | 1.0075元 | 1.1545元 |
| 2026-01-29 | 1.0075元 | 1.1545元 |
| 2026-01-28 | 1.0074元 | 1.1544元 |
| 2026-01-27 | 1.0074元 | 1.1544元 |
| 2026-01-26 | 1.0074元 | 1.1544元 |
| 2026-01-23 | 1.0072元 | 1.1542元 |
| 2026-01-22 | 1.0070元 | 1.1540元 |
| 2026-01-21 | 1.0068元 | 1.1538元 |
| 2026-01-20 | 1.0066元 | 1.1536元 |
| 2026-01-19 | 1.0064元 | 1.1534元 |
| 2026-01-16 | 1.0062元 | 1.1532元 |
| 2026-01-15 | 1.0060元 | 1.1530元 |
| 2026-01-14 | 1.0057元 | 1.1527元 |
| 2026-01-13 | 1.0056元 | 1.1526元 |
| 2026-01-12 | 1.0055元 | 1.1525元 |
| 2026-01-09 | 1.0053元 | 1.1523元 |
| 2026-01-08 | 1.0051元 | 1.1521元 |
| 2026-01-07 | 1.0050元 | 1.1520元 |
| 2026-01-06 | 1.0052元 | 1.1522元 |
| 2026-01-05 | 1.0053元 | 1.1523元 |
| 2025-12-31 | 1.0049元 | 1.1519元 |
| 2025-12-30 | 1.0049元 | 1.1519元 |
| 2025-12-29 | 1.0049元 | 1.1519元 |
| 2025-12-26 | 1.0049元 | 1.1519元 |
| 2025-12-25 | 1.0049元 | 1.1519元 |
| 2025-12-24 | 1.0044元 | 1.1514元 |
| 2025-12-23 | 1.0043元 | 1.1513元 |
| 2025-12-22 | 1.0041元 | 1.1511元 |
| 2025-12-19 | 1.0040元 | 1.1510元 |
| 2025-12-18 | 1.0037元 | 1.1507元 |
| 2025-12-17 | 1.0036元 | 1.1506元 |
| 2025-12-16 | 1.0034元 | 1.1504元 |
| 2025-12-15 | 1.0033元 | 1.1503元 |
| 2025-12-12 | 1.0032元 | 1.1502元 |
| 2025-12-11 | 1.0031元 | 1.1501元 |
| 2025-12-10 | 1.0028元 | 1.1498元 |
| 2025-12-09 | 1.0236元 | 1.1496元 |
| 2025-12-08 | 1.0234元 | 1.1494元 |