国泰合益混合C (010833.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李铭一严撼基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9544元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% (7504 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰合益混合(010832) |
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国泰合益混合C(010833) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-07-10 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-09 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-07-08 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-07 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-06 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-07-03 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-07-02 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-07-01 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-06-30 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-06-29 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-06-26 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-06-25 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-06-24 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-23 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-06-22 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-06-18 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-06-17 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-06-16 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-06-15 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-06-12 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-06-11 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-06-10 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-06-09 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-06-08 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-06-05 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-06-04 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-06-03 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-06-02 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-01 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-29 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-28 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-05-27 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-26 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-05-25 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-05-22 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-05-21 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-20 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-05-19 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-05-18 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-15 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-05-14 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-05-13 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-05-12 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-05-11 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-08 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-07 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-05-06 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-30 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-29 | 0.9810元 | 0.9810元 |