国泰合益混合C (010833.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李铭一基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9840元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (7717 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰合益混合(010832) |
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国泰合益混合C(010833) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 443.20万 | 455.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 1,652.58万 | 1,676.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 1,399.25万 | 1,433.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 1,292.22万 | 1,324.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 4,977.61万 | 5,180.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 4,060.51万 | 4,210.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 2,549.53万 | 2,732.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 3,004.10万 | 3,227.43万元 | -- |