国泰合益混合C (010833.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李铭一严撼基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9472元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.99% (7266 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰合益混合(010832) |
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国泰合益混合C(010833) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | -- | 0.30% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 0.30% | -- | 0.20% |