国泰合益混合C(010833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-04-27 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-04-24 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-04-23 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-04-22 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-04-21 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-04-20 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-04-17 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-04-16 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-04-15 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-14 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-04-13 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-04-10 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-09 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-04-08 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-04-07 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-04-03 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-04-02 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-01 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-03-31 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-30 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-03-27 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-03-26 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-03-25 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-03-24 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-03-23 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-03-20 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-03-19 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-03-18 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-03-17 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-16 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-03-13 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-03-12 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-03-11 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-10 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-03-09 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-03-06 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-03-05 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-03-04 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-03 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-03-02 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-02-27 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-02-26 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-02-25 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-02-24 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-02-13 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-02-12 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-02-11 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-02-10 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-02-09 | 0.9888元 | 0.9888元 |