国泰合益混合C(010833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-09-10 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-09-09 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-09-08 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-09-07 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-09-04 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-09-03 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-09-02 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-09-01 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-08-31 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-08-28 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-08-27 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-08-26 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-08-25 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-08-24 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-08-21 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-08-20 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-08-19 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-08-18 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-08-17 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-08-14 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-08-13 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-08-12 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-08-11 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-08-10 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-08-07 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-08-06 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-08-05 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-08-04 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-08-03 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-07-31 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-07-30 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-07-29 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-07-28 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-07-27 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-07-24 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-07-23 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-07-22 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-07-21 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-07-20 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-07-17 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-07-16 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-07-15 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-07-14 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-07-13 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-07-10 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-09 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-07-08 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-07 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-06 | 0.9632元 | 0.9632元 |