安信稳健回报6个月混合C (010820.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张明应隽基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1297元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (6618 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健回报6个月混合(010819) |
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安信稳健回报6个月混合C(010820) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-13 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-12 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-11 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-08 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-07 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-06 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-30 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-29 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-28 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-27 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-24 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-23 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-22 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-21 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-20 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-17 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-16 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-15 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-14 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-13 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-10 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-09 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-08 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-07 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-03 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-02 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-01 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-31 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-30 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-27 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-26 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-25 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-24 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-23 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-20 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-19 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-18 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-17 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-16 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-13 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-12 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-11 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-10 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-09 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-06 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-05 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-04 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-03 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-02 | 1.1343元 | 1.1343元 |