安信稳健回报6个月混合C (010820.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理任凭基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1225元 (2026-06-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.11% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (6227 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健回报6个月混合(010819) |
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安信稳健回报6个月混合C(010820) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | -- | 0.40% | -- | 0.11% |
| 2026-05-15 | -- | 0.40% | -- | 0.11% |
| 2025-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |