安信稳健回报6个月混合C (010820.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张明应隽基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1300元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (6611 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健回报6个月混合(010819) |
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安信稳健回报6个月混合C(010820) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 2,683.53万 | 2,377.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 5,083.38万 | 4,521.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 5,139.13万 | 4,577.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2,294.73万 | 2,039.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2,056.56万 | 1,838.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1,605.24万 | 1,447.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,831.38万 | 1,683.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,517.58万 | 1,432.36万元 | -- |