安信稳健回报6个月混合C (010820.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理任凭基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1199元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.11% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (6329 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健回报6个月混合(010819) |
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安信稳健回报6个月混合C(010820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-09 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-08 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-07 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-06 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-07-03 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-07-02 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-01 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-30 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-29 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-26 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-25 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-24 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-23 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-22 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-18 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-17 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-16 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-15 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-12 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-11 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-10 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-09 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-08 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-05 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-04 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-03 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-02 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-01 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-29 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-28 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-27 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-26 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-25 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-22 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-21 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-20 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-19 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-18 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-15 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-14 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-13 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-12 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-11 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-08 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-07 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-06 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-30 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-29 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-28 | 1.1312元 | 1.1312元 |