国联安鑫稳3个月持有混合C (010818.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0608元 (2026-02-11) 基金经理陈建华刘佃贵管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (7046 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫稳3个月持有混合A |
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国联安鑫稳3个月持有混合C(010818) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 556.00 | 9,125.58元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 641.00 | 8,631.13元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 834.00 | 1.19万元 | -- |