国联安鑫稳3个月持有混合C (010818.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0609元 (2026-03-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (6923 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫稳3个月持有混合A |
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国联安鑫稳3个月持有混合C(010818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-27 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-26 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-25 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-24 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-23 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-20 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-19 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-18 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-17 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-16 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-13 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-12 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-11 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-10 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-09 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-06 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-05 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-04 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-03 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-02 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-02-27 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-02-26 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-02-25 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-02-24 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-02-13 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-02-12 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-02-11 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-02-10 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-02-09 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-06 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-02-05 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-02-04 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-02-03 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-02-02 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-30 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-01-29 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-28 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-27 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-26 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-23 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-21 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-20 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-19 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-16 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-01-15 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-14 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-01-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-12 | 1.0632元 | 1.0632元 |