国联安鑫稳3个月持有混合C (010818.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0609元 (2026-03-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (6923 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫稳3个月持有混合A |
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国联安鑫稳3个月持有混合C(010818) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-05-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |