国联安鑫稳3个月持有混合C (010818.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0608元 (2026-02-11) 基金经理陈建华刘佃贵管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (7048 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫稳3个月持有混合A |
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国联安鑫稳3个月持有混合C(010818) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 521.73万 | 493.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 552.78万 | 523.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 507.41万 | 483.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 548.38万 | 521.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 553.32万 | 523.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 654.84万 | 631.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 989.63万 | 978.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,108.80万 | 1,111.13万元 | -- |