融通稳信增益6个月持有期混合A (010807.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3974元 (2026-01-19) 基金经理何龙张彩婷管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率395.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% (3098 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳信增益6个月持有期混合C |
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融通稳信增益6个月持有期混合A(010807) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.30元 | 6,557.37万 | 5,046.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 4,216.56万 | 4,139.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 3,976.99万 | 4,147.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2,725.50万 | 2,731.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2,619.11万 | 2,638.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,087.53万 | 3,126.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,059.34万 | 5,153.66万元 | -- |