融通稳信增益6个月持有期混合A (010807.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何龙张彩婷基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6801元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-14) 持仓换手率160.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.77% (2050 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳信增益6个月持有期混合C |
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融通稳信增益6个月持有期混合A(010807) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,597.35万 | 27.67% |
| (其中) 股票 | 8,597.35万 | 27.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.78亿 | 57.38% |
| (其中) 债券 | 1.78亿 | 57.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,441.52万 | 4.64% |
| 4 | 其他资产 | 3,204.16万 | 10.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,908.34万 | 22.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.54万 | 0.27% |
| 建筑业 | 3,776.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.17%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1,495.77万 | 4.81% |
| 医疗保健 | 80.47万 | 0.26% |
| 通讯 | 26.98万 | 0.09% |
| 必需消费品 | 1.87万 | 0.006% |
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