融通稳信增益6个月持有期混合A (010807.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4007元 (2026-01-16) 基金经理何龙张彩婷管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率395.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (3036 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳信增益6个月持有期混合C |
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融通稳信增益6个月持有期混合A(010807) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,337.61万 | 28.15% |
| (其中) 股票 | 2,337.61万 | 28.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,457.61万 | 53.68% |
| (其中) 债券 | 4,457.61万 | 53.68% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 699.84万 | 8.43% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 519.25万 | 6.25% |
| 5 | 其他资产 | 290.37万 | 3.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,293.73万 | 15.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 486.35万 | 5.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.71%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 260.17万 | 3.13% |
| 通讯 | 163.43万 | 1.97% |
| 科技 | 133.93万 | 1.61% |
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