融通稳信增益6个月持有期混合A (010807.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何龙张彩婷基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6756元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率173.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.85% (1746 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳信增益6个月持有期混合C |
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融通稳信增益6个月持有期混合A(010807) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.77亿 | 28.25% |
| (其中) 股票 | 4.77亿 | 28.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.53亿 | 62.44% |
| (其中) 债券 | 10.53亿 | 62.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.00万 | 1.19% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,851.97万 | 2.88% |
| 5 | 其他资产 | 8,852.07万 | 5.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.62亿 | 21.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192.99万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.67%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1.10亿 | 6.51% |
| 材料 | 258.93万 | 0.15% |
| 通讯 | 7,730.00 | 0.0005% |
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