融通稳信增益6个月持有期混合A (010807.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4871元 (2026-03-13) 基金经理何龙张彩婷管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率395.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.08% (2450 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳信增益6个月持有期混合C |
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融通稳信增益6个月持有期混合A(010807) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,140.56万 | 27.45% |
| (其中) 股票 | 3,140.56万 | 27.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,962.32万 | 60.85% |
| (其中) 债券 | 6,962.32万 | 60.85% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 539.96万 | 4.72% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 647.48万 | 5.66% |
| 5 | 其他资产 | 151.37万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,729.63万 | 23.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.59%) |
|---|---|---|
| 科技 | 410.93万 | 3.59% |
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