融通稳信增益6个月持有期混合A (010807.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何龙张彩婷基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6756元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率173.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.85% (1746 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳信增益6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通稳信增益6个月持有期混合A(010807) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 216.90万元 | 0.80% | 40.67万元 | 0.15% |
| 2026-04-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 48.88万元 | 0.80% | 9.16万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 19.27万元 | 0.80% | 3.61万元 | 0.15% |
| 2025-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 47.48万元 | 0.80% | 8.90万元 | 0.15% |