融通稳信增益6个月持有期混合A (010807.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何龙张彩婷基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6691元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-14) 持仓换手率160.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.70% (2107 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳信增益6个月持有期混合C |
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融通稳信增益6个月持有期混合A(010807) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 48.88万元 | 0.80% | 9.16万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 19.27万元 | 0.80% | 3.61万元 | 0.15% |
| 2025-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 47.48万元 | 0.80% | 8.90万元 | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 27.25万元 | 0.80% | 5.11万元 | 0.15% |
| 2024-06-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |