融通稳信增益6个月持有期混合A (010807.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何龙张彩婷基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6756元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率173.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.85% (1746 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳信增益6个月持有期混合C |
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融通稳信增益6个月持有期混合A(010807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-09-02 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-09-01 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-08-31 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-08-28 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-08-27 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-08-26 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-08-25 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-08-24 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-08-21 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-08-20 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-08-19 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-08-18 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-08-17 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-08-14 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-08-13 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-08-12 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-08-11 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-08-10 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-08-07 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-08-06 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-08-05 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-08-04 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-08-03 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-07-31 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-07-30 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-07-29 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-07-28 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-07-27 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-07-24 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-07-23 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-07-22 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-07-21 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-07-20 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-07-17 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-07-16 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-07-15 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-07-14 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-07-13 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-07-10 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-07-09 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-07-08 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-07-07 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-07-06 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-07-03 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-07-02 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-07-01 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-06-30 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-06-29 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-06-26 | 1.7964元 | 1.7964元 |