融通稳信增益6个月持有期混合A (010807.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何龙张彩婷基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6691元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-14) 持仓换手率160.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.70% (2107 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳信增益6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通稳信增益6个月持有期混合A(010807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-05-07 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-05-06 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-04-30 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-04-29 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-04-28 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-04-27 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-04-24 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-04-23 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-04-22 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-04-21 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-04-20 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-04-17 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-04-16 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-04-15 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-04-14 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-04-13 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-04-10 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-04-09 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-04-08 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-04-07 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-04-03 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-04-02 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-04-01 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-03-31 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-03-30 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-03-27 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-03-26 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-03-25 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-03-24 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-03-23 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-03-20 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-03-19 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-03-18 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-03-17 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-03-16 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-03-13 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-03-12 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-03-11 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-03-10 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-03-09 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-03-06 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-03-05 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-03-04 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-03-03 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-03-02 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-02-27 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-02-26 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-02-25 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-02-24 | 1.4582元 | 1.4582元 |