融通稳信增益6个月持有期混合A (010807.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5000元 (2026-03-11) 基金经理何龙张彩婷管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率395.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.33% (2513 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳信增益6个月持有期混合C |
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融通稳信增益6个月持有期混合A(010807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-03-10 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-03-09 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-03-06 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-03-05 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-03-04 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-03-03 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-03-02 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-02-27 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-02-26 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-02-25 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-02-24 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-02-13 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-02-12 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-02-11 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-02-10 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-02-09 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-02-06 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-02-05 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-02-04 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-02-03 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-02-02 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-01-30 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-01-29 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-01-28 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-01-27 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-01-26 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-01-23 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-01-22 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-01-21 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-01-20 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-01-19 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-01-16 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-01-15 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-01-14 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-01-13 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-01-12 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-01-09 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-01-08 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-01-07 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-01-06 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-01-05 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2025-12-31 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-12-30 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2025-12-29 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2025-12-26 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2025-12-25 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2025-12-24 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2025-12-23 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2025-12-22 | 1.4078元 | 1.4078元 |