融通稳信增益6个月持有期混合A (010807.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何龙张彩婷基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7218元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-14) 持仓换手率160.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.02% (2050 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳信增益6个月持有期混合C |
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融通稳信增益6个月持有期混合A(010807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-07-02 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-07-01 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-06-30 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-06-29 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-06-26 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-06-25 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-06-24 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-06-23 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-06-22 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-06-18 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-06-17 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-06-16 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-06-15 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-06-12 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-06-11 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-06-10 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-06-09 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-06-08 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-06-05 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-06-04 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-06-03 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-06-02 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-06-01 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-05-29 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-05-28 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-05-27 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-05-26 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-05-25 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-05-22 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-05-21 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-05-20 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-05-19 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-05-18 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-05-15 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-05-14 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-05-13 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-05-12 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-05-11 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-05-08 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-05-07 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-05-06 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-04-30 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-04-29 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-04-28 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-04-27 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-04-24 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-04-23 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-04-22 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-04-21 | 1.6399元 | 1.6399元 |