天弘庆享A(010803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0113元 | 1.1548元 |
| 2026-07-23 | 1.0106元 | 1.1541元 |
| 2026-07-22 | 1.0103元 | 1.1538元 |
| 2026-07-21 | 1.0092元 | 1.1527元 |
| 2026-07-20 | 1.0091元 | 1.1526元 |
| 2026-07-17 | 1.0093元 | 1.1528元 |
| 2026-07-16 | 1.0091元 | 1.1526元 |
| 2026-07-15 | 1.0093元 | 1.1528元 |
| 2026-07-14 | 1.0090元 | 1.1525元 |
| 2026-07-13 | 1.0089元 | 1.1524元 |
| 2026-07-10 | 1.0091元 | 1.1526元 |
| 2026-07-09 | 1.0091元 | 1.1526元 |
| 2026-07-08 | 1.0090元 | 1.1525元 |
| 2026-07-07 | 1.0087元 | 1.1522元 |
| 2026-07-06 | 1.0086元 | 1.1521元 |
| 2026-07-03 | 1.0081元 | 1.1516元 |
| 2026-07-02 | 1.0082元 | 1.1517元 |
| 2026-07-01 | 1.0082元 | 1.1517元 |
| 2026-06-30 | 1.0086元 | 1.1521元 |
| 2026-06-29 | 1.0091元 | 1.1526元 |
| 2026-06-26 | 1.0082元 | 1.1517元 |
| 2026-06-25 | 1.0081元 | 1.1516元 |
| 2026-06-24 | 1.0073元 | 1.1508元 |
| 2026-06-23 | 1.0073元 | 1.1508元 |
| 2026-06-22 | 1.0077元 | 1.1512元 |
| 2026-06-18 | 1.0076元 | 1.1511元 |
| 2026-06-17 | 1.0073元 | 1.1508元 |
| 2026-06-16 | 1.0067元 | 1.1502元 |
| 2026-06-15 | 1.0059元 | 1.1494元 |
| 2026-06-12 | 1.0180元 | 1.1493元 |
| 2026-06-11 | 1.0174元 | 1.1487元 |
| 2026-06-10 | 1.0179元 | 1.1492元 |
| 2026-06-09 | 1.0187元 | 1.1500元 |
| 2026-06-08 | 1.0193元 | 1.1506元 |
| 2026-06-05 | 1.0199元 | 1.1512元 |
| 2026-06-04 | 1.0206元 | 1.1519元 |
| 2026-06-03 | 1.0199元 | 1.1512元 |
| 2026-06-02 | 1.0205元 | 1.1518元 |
| 2026-06-01 | 1.0204元 | 1.1517元 |
| 2026-05-29 | 1.0198元 | 1.1511元 |
| 2026-05-28 | 1.0195元 | 1.1508元 |
| 2026-05-27 | 1.0192元 | 1.1505元 |
| 2026-05-26 | 1.0184元 | 1.1497元 |
| 2026-05-25 | 1.0177元 | 1.1490元 |
| 2026-05-22 | 1.0171元 | 1.1484元 |
| 2026-05-21 | 1.0172元 | 1.1485元 |
| 2026-05-20 | 1.0174元 | 1.1487元 |
| 2026-05-19 | 1.0173元 | 1.1486元 |
| 2026-05-18 | 1.0163元 | 1.1476元 |
| 2026-05-15 | 1.0157元 | 1.1470元 |