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公告
天弘庆享A
(010803.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
彭玮
董旭恒
基金类型
债券型
成立日期
2020-12-30
总资产规模
15.09亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0124
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.80%
(3776 / 7525)
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天弘庆享C
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天弘庆享A(010803) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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天弘庆享A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
15.09亿
14.96亿
元
--
2026-03-31
1.01
元
28.17亿
27.85亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
23.13亿
23.00亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
30.96亿
30.79亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
28.41亿
27.75亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
22.56亿
21.98亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
20.65亿
20.02亿
元
--