天弘庆享A(010803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0040元 | 1.1353元 |
| 2026-01-08 | 1.0036元 | 1.1349元 |
| 2026-01-07 | 1.0029元 | 1.1342元 |
| 2026-01-06 | 1.0037元 | 1.1350元 |
| 2026-01-05 | 1.0050元 | 1.1363元 |
| 2025-12-31 | 1.0054元 | 1.1367元 |
| 2025-12-30 | 1.0050元 | 1.1363元 |
| 2025-12-29 | 1.0051元 | 1.1364元 |
| 2025-12-26 | 1.0064元 | 1.1377元 |
| 2025-12-25 | 1.0063元 | 1.1376元 |
| 2025-12-24 | 1.0063元 | 1.1376元 |
| 2025-12-23 | 1.0061元 | 1.1374元 |
| 2025-12-22 | 1.0054元 | 1.1367元 |
| 2025-12-19 | 1.0058元 | 1.1371元 |
| 2025-12-18 | 1.0050元 | 1.1363元 |
| 2025-12-17 | 1.0050元 | 1.1363元 |
| 2025-12-16 | 1.0033元 | 1.1346元 |
| 2025-12-15 | 1.0034元 | 1.1347元 |
| 2025-12-12 | 1.0046元 | 1.1359元 |
| 2025-12-11 | 1.0055元 | 1.1368元 |
| 2025-12-10 | 1.0046元 | 1.1359元 |
| 2025-12-09 | 1.0041元 | 1.1354元 |
| 2025-12-08 | 1.0033元 | 1.1346元 |
| 2025-12-05 | 1.0038元 | 1.1351元 |
| 2025-12-04 | 1.0035元 | 1.1348元 |
| 2025-12-03 | 1.0047元 | 1.1360元 |
| 2025-12-02 | 1.0102元 | 1.1365元 |
| 2025-12-01 | 1.0108元 | 1.1371元 |
| 2025-11-28 | 1.0108元 | 1.1371元 |
| 2025-11-27 | 1.0104元 | 1.1367元 |
| 2025-11-26 | 1.0107元 | 1.1370元 |
| 2025-11-25 | 1.0115元 | 1.1378元 |
| 2025-11-24 | 1.0121元 | 1.1384元 |
| 2025-11-21 | 1.0120元 | 1.1383元 |
| 2025-11-20 | 1.0123元 | 1.1386元 |
| 2025-11-19 | 1.0123元 | 1.1386元 |
| 2025-11-18 | 1.0126元 | 1.1389元 |
| 2025-11-17 | 1.0126元 | 1.1389元 |
| 2025-11-14 | 1.0121元 | 1.1384元 |
| 2025-11-13 | 1.0121元 | 1.1384元 |
| 2025-11-12 | 1.0123元 | 1.1386元 |
| 2025-11-11 | 1.0119元 | 1.1382元 |
| 2025-11-10 | 1.0116元 | 1.1379元 |
| 2025-11-07 | 1.0113元 | 1.1376元 |
| 2025-11-06 | 1.0116元 | 1.1379元 |
| 2025-11-05 | 1.0122元 | 1.1385元 |
| 2025-11-04 | 1.0120元 | 1.1383元 |
| 2025-11-03 | 1.0123元 | 1.1386元 |
| 2025-10-31 | 1.0122元 | 1.1385元 |
| 2025-10-30 | 1.0107元 | 1.1370元 |