天弘庆享A(010803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0090元 | 1.1403元 |
| 2026-02-26 | 1.0087元 | 1.1400元 |
| 2026-02-25 | 1.0095元 | 1.1408元 |
| 2026-02-24 | 1.0100元 | 1.1413元 |
| 2026-02-13 | 1.0095元 | 1.1408元 |
| 2026-02-12 | 1.0095元 | 1.1408元 |
| 2026-02-11 | 1.0093元 | 1.1406元 |
| 2026-02-10 | 1.0091元 | 1.1404元 |
| 2026-02-09 | 1.0090元 | 1.1403元 |
| 2026-02-06 | 1.0084元 | 1.1397元 |
| 2026-02-05 | 1.0076元 | 1.1389元 |
| 2026-02-04 | 1.0072元 | 1.1385元 |
| 2026-02-03 | 1.0072元 | 1.1385元 |
| 2026-02-02 | 1.0073元 | 1.1386元 |
| 2026-01-30 | 1.0070元 | 1.1383元 |
| 2026-01-29 | 1.0072元 | 1.1385元 |
| 2026-01-28 | 1.0072元 | 1.1385元 |
| 2026-01-27 | 1.0070元 | 1.1383元 |
| 2026-01-26 | 1.0076元 | 1.1389元 |
| 2026-01-23 | 1.0072元 | 1.1385元 |
| 2026-01-22 | 1.0066元 | 1.1379元 |
| 2026-01-21 | 1.0069元 | 1.1382元 |
| 2026-01-20 | 1.0060元 | 1.1373元 |
| 2026-01-19 | 1.0053元 | 1.1366元 |
| 2026-01-16 | 1.0054元 | 1.1367元 |
| 2026-01-15 | 1.0050元 | 1.1363元 |
| 2026-01-14 | 1.0048元 | 1.1361元 |
| 2026-01-13 | 1.0048元 | 1.1361元 |
| 2026-01-12 | 1.0046元 | 1.1359元 |
| 2026-01-09 | 1.0040元 | 1.1353元 |
| 2026-01-08 | 1.0036元 | 1.1349元 |
| 2026-01-07 | 1.0029元 | 1.1342元 |
| 2026-01-06 | 1.0037元 | 1.1350元 |
| 2026-01-05 | 1.0050元 | 1.1363元 |
| 2025-12-31 | 1.0054元 | 1.1367元 |
| 2025-12-30 | 1.0050元 | 1.1363元 |
| 2025-12-29 | 1.0051元 | 1.1364元 |
| 2025-12-26 | 1.0064元 | 1.1377元 |
| 2025-12-25 | 1.0063元 | 1.1376元 |
| 2025-12-24 | 1.0063元 | 1.1376元 |
| 2025-12-23 | 1.0061元 | 1.1374元 |
| 2025-12-22 | 1.0054元 | 1.1367元 |
| 2025-12-19 | 1.0058元 | 1.1371元 |
| 2025-12-18 | 1.0050元 | 1.1363元 |
| 2025-12-17 | 1.0050元 | 1.1363元 |
| 2025-12-16 | 1.0033元 | 1.1346元 |
| 2025-12-15 | 1.0034元 | 1.1347元 |
| 2025-12-12 | 1.0046元 | 1.1359元 |
| 2025-12-11 | 1.0055元 | 1.1368元 |
| 2025-12-10 | 1.0046元 | 1.1359元 |