天弘庆享A(010803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0139元 | 1.1574元 |
| 2026-08-20 | 1.0141元 | 1.1576元 |
| 2026-08-19 | 1.0142元 | 1.1577元 |
| 2026-08-18 | 1.0147元 | 1.1582元 |
| 2026-08-17 | 1.0141元 | 1.1576元 |
| 2026-08-14 | 1.0139元 | 1.1574元 |
| 2026-08-13 | 1.0138元 | 1.1573元 |
| 2026-08-12 | 1.0134元 | 1.1569元 |
| 2026-08-11 | 1.0134元 | 1.1569元 |
| 2026-08-10 | 1.0138元 | 1.1573元 |
| 2026-08-07 | 1.0133元 | 1.1568元 |
| 2026-08-06 | 1.0128元 | 1.1563元 |
| 2026-08-05 | 1.0126元 | 1.1561元 |
| 2026-08-04 | 1.0127元 | 1.1562元 |
| 2026-08-03 | 1.0125元 | 1.1560元 |
| 2026-07-31 | 1.0125元 | 1.1560元 |
| 2026-07-30 | 1.0117元 | 1.1552元 |
| 2026-07-29 | 1.0111元 | 1.1546元 |
| 2026-07-28 | 1.0113元 | 1.1548元 |
| 2026-07-27 | 1.0112元 | 1.1547元 |
| 2026-07-24 | 1.0113元 | 1.1548元 |
| 2026-07-23 | 1.0106元 | 1.1541元 |
| 2026-07-22 | 1.0103元 | 1.1538元 |
| 2026-07-21 | 1.0092元 | 1.1527元 |
| 2026-07-20 | 1.0091元 | 1.1526元 |
| 2026-07-17 | 1.0093元 | 1.1528元 |
| 2026-07-16 | 1.0091元 | 1.1526元 |
| 2026-07-15 | 1.0093元 | 1.1528元 |
| 2026-07-14 | 1.0090元 | 1.1525元 |
| 2026-07-13 | 1.0089元 | 1.1524元 |
| 2026-07-10 | 1.0091元 | 1.1526元 |
| 2026-07-09 | 1.0091元 | 1.1526元 |
| 2026-07-08 | 1.0090元 | 1.1525元 |
| 2026-07-07 | 1.0087元 | 1.1522元 |
| 2026-07-06 | 1.0086元 | 1.1521元 |
| 2026-07-03 | 1.0081元 | 1.1516元 |
| 2026-07-02 | 1.0082元 | 1.1517元 |
| 2026-07-01 | 1.0082元 | 1.1517元 |
| 2026-06-30 | 1.0086元 | 1.1521元 |
| 2026-06-29 | 1.0091元 | 1.1526元 |
| 2026-06-26 | 1.0082元 | 1.1517元 |
| 2026-06-25 | 1.0081元 | 1.1516元 |
| 2026-06-24 | 1.0073元 | 1.1508元 |
| 2026-06-23 | 1.0073元 | 1.1508元 |
| 2026-06-22 | 1.0077元 | 1.1512元 |
| 2026-06-18 | 1.0076元 | 1.1511元 |
| 2026-06-17 | 1.0073元 | 1.1508元 |
| 2026-06-16 | 1.0067元 | 1.1502元 |
| 2026-06-15 | 1.0059元 | 1.1494元 |
| 2026-06-12 | 1.0180元 | 1.1493元 |