天弘庆享A
(010803.jj ) 天弘基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-12-30总资产规模30.96亿 (2025-09-30) 基金净值1.0040 (2026-01-09) 基金经理彭玮董旭恒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4302 / 7199)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

天弘庆享A(010803) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-03

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-032025-12-030.005 元30.79亿1,539.61万0.49%3.40%
2025-09-172025-09-170.01 元27.75亿2,775.44万0.98%
2025-06-252025-06-250.0201 元21.98亿4,418.54万1.93%
2024-08-192024-08-190.0101 元20.01亿2,021.47万0.99%2.59%
2024-05-312024-05-310.0062 元20.01亿1,240.86万0.61%
2024-03-142024-03-140.01 元20.06亿2,006.36万0.98%
2023-12-192023-12-190.0025 元20.06亿501.59万0.25%2.61%
2023-09-212023-09-210.0074 元20.06亿1,484.75万0.73%
2023-06-192023-06-190.0121 元20.06亿2,427.71万1.19%
2023-03-212023-03-210.0044 元20.06亿882.76万0.44%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。