天弘庆享A
(010803.jj ) 天弘基金管理有限公司
基金经理彭玮董旭恒基金类型债券型成立日期2020-12-30总资产规模28.17亿 (2026-03-31) 基金净值1.0073 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4168 / 7345)
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天弘庆享A(010803) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-15

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-152026-06-150.0122 元27.85亿3,398.19万1.20%1.20%
2025-12-032025-12-030.005 元30.79亿1,539.61万0.49%3.40%
2025-09-172025-09-170.01 元27.75亿2,775.44万0.98%
2025-06-252025-06-250.0201 元21.98亿4,418.54万1.93%
2024-08-192024-08-190.0101 元20.01亿2,021.47万0.99%2.59%
2024-05-312024-05-310.0062 元20.01亿1,240.86万0.61%
2024-03-142024-03-140.01 元20.06亿2,006.36万0.98%
2023-12-192023-12-190.0025 元20.06亿501.59万0.25%0.98%
2023-09-212023-09-210.0074 元20.06亿1,484.75万0.73%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。