天弘庆享A
(010803.jj ) 天弘基金管理有限公司申
基金经理彭玮董旭恒基金类型债券型成立日期2020-12-30总资产规模15.09亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0122元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3766 / 7533)
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天弘庆享A(010803) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-09-28

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-09-282026-09-280.0063 元14.96亿942.68万元0.62%1.82%
2026-06-152026-06-150.0122 元27.85亿3,398.19万元1.20%
2025-12-032025-12-030.005 元30.79亿1,539.61万元0.49%3.40%
2025-09-172025-09-170.01 元27.75亿2,775.44万元0.98%
2025-06-252025-06-250.0201 元21.98亿4,418.54万元1.93%
2024-08-192024-08-190.0101 元20.01亿2,021.47万元0.99%2.59%
2024-05-312024-05-310.0062 元20.01亿1,240.86万元0.61%
2024-03-142024-03-140.01 元20.06亿2,006.36万元0.98%
2023-12-192023-12-190.0025 元20.06亿501.59万元0.25%0.25%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。