西部利得量化优选一年持有期混合A (010779.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3065元 (2026-03-13) 基金经理翟梓舰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率867.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.82% (1965 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得量化优选一年持有期混合C |
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西部利得量化优选一年持有期混合A(010779) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 2.09亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 2.24亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 2.26亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2.41亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2.56亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 2.71亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 2.54亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.80亿 | 3.22亿元 | -- |