西部利得量化优选一年持有期混合A (010779.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理翟梓舰基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2154元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率10.13倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% (2282 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得量化优选一年持有期混合C |
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西部利得量化优选一年持有期混合A(010779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2154元 | 1.6254元 |
| 2026-08-24 | 1.2014元 | 1.6114元 |
| 2026-08-21 | 1.2247元 | 1.6347元 |
| 2026-08-20 | 1.2198元 | 1.6298元 |
| 2026-08-19 | 1.1990元 | 1.6090元 |
| 2026-08-18 | 1.2765元 | 1.6865元 |
| 2026-08-17 | 1.2752元 | 1.6852元 |
| 2026-08-14 | 1.2308元 | 1.6408元 |
| 2026-08-13 | 1.2085元 | 1.6185元 |
| 2026-08-12 | 1.2190元 | 1.6290元 |
| 2026-08-11 | 1.1977元 | 1.6077元 |
| 2026-08-10 | 1.2010元 | 1.6110元 |
| 2026-08-07 | 1.1928元 | 1.6028元 |
| 2026-08-06 | 1.1617元 | 1.5717元 |
| 2026-08-05 | 1.1425元 | 1.5525元 |
| 2026-08-04 | 1.1020元 | 1.5120元 |
| 2026-08-03 | 1.0537元 | 1.4637元 |
| 2026-07-31 | 1.0515元 | 1.4615元 |
| 2026-07-30 | 1.0161元 | 1.4261元 |
| 2026-07-29 | 1.0606元 | 1.4706元 |
| 2026-07-28 | 1.0615元 | 1.4715元 |
| 2026-07-27 | 1.1064元 | 1.5164元 |
| 2026-07-24 | 1.0675元 | 1.4775元 |
| 2026-07-23 | 1.0928元 | 1.5028元 |
| 2026-07-22 | 1.0874元 | 1.4974元 |
| 2026-07-21 | 1.1047元 | 1.5147元 |
| 2026-07-20 | 1.0614元 | 1.4714元 |
| 2026-07-17 | 1.1073元 | 1.5173元 |
| 2026-07-16 | 1.1926元 | 1.6026元 |
| 2026-07-15 | 1.2287元 | 1.6387元 |
| 2026-07-14 | 1.2467元 | 1.6567元 |
| 2026-07-13 | 1.2151元 | 1.6251元 |
| 2026-07-10 | 1.2835元 | 1.6935元 |
| 2026-07-09 | 1.2946元 | 1.7046元 |
| 2026-07-08 | 1.2722元 | 1.6822元 |
| 2026-07-07 | 1.3006元 | 1.7106元 |
| 2026-07-06 | 1.3338元 | 1.7438元 |
| 2026-07-03 | 1.3528元 | 1.7628元 |
| 2026-07-02 | 1.3457元 | 1.7557元 |
| 2026-07-01 | 1.3758元 | 1.7858元 |
| 2026-06-30 | 1.3696元 | 1.7796元 |
| 2026-06-29 | 1.3373元 | 1.7473元 |
| 2026-06-26 | 1.3446元 | 1.7546元 |
| 2026-06-25 | 1.4016元 | 1.7916元 |
| 2026-06-24 | 1.4080元 | 1.7980元 |
| 2026-06-23 | 1.3987元 | 1.7887元 |
| 2026-06-22 | 1.4237元 | 1.8137元 |
| 2026-06-18 | 1.4083元 | 1.7983元 |
| 2026-06-17 | 1.3924元 | 1.7824元 |
| 2026-06-16 | 1.3746元 | 1.7646元 |