西部利得量化优选一年持有期混合A (010779.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理翟梓舰基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2018元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率10.74倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.53% (2014 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得量化优选一年持有期混合C |
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西部利得量化优选一年持有期混合A(010779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2018元 | 1.6118元 |
| 2026-10-08 | 1.2052元 | 1.6152元 |
| 2026-09-30 | 1.2284元 | 1.6384元 |
| 2026-09-29 | 1.2384元 | 1.6484元 |
| 2026-09-28 | 1.2234元 | 1.6334元 |
| 2026-09-24 | 1.2602元 | 1.6702元 |
| 2026-09-23 | 1.2774元 | 1.6874元 |
| 2026-09-22 | 1.2726元 | 1.6826元 |
| 2026-09-21 | 1.2669元 | 1.6769元 |
| 2026-09-18 | 1.2433元 | 1.6533元 |
| 2026-09-17 | 1.2247元 | 1.6347元 |
| 2026-09-16 | 1.2191元 | 1.6291元 |
| 2026-09-15 | 1.1953元 | 1.6053元 |
| 2026-09-14 | 1.2107元 | 1.6207元 |
| 2026-09-11 | 1.2005元 | 1.6105元 |
| 2026-09-10 | 1.2262元 | 1.6362元 |
| 2026-09-09 | 1.2396元 | 1.6496元 |
| 2026-09-08 | 1.2424元 | 1.6524元 |
| 2026-09-07 | 1.2429元 | 1.6529元 |
| 2026-09-04 | 1.2144元 | 1.6244元 |
| 2026-09-03 | 1.2323元 | 1.6423元 |
| 2026-09-02 | 1.2318元 | 1.6418元 |
| 2026-09-01 | 1.2404元 | 1.6504元 |
| 2026-08-31 | 1.2568元 | 1.6668元 |
| 2026-08-28 | 1.2359元 | 1.6459元 |
| 2026-08-27 | 1.2419元 | 1.6519元 |
| 2026-08-26 | 1.2113元 | 1.6213元 |
| 2026-08-25 | 1.2154元 | 1.6254元 |
| 2026-08-24 | 1.2014元 | 1.6114元 |
| 2026-08-21 | 1.2247元 | 1.6347元 |
| 2026-08-20 | 1.2198元 | 1.6298元 |
| 2026-08-19 | 1.1990元 | 1.6090元 |
| 2026-08-18 | 1.2765元 | 1.6865元 |
| 2026-08-17 | 1.2752元 | 1.6852元 |
| 2026-08-14 | 1.2308元 | 1.6408元 |
| 2026-08-13 | 1.2085元 | 1.6185元 |
| 2026-08-12 | 1.2190元 | 1.6290元 |
| 2026-08-11 | 1.1977元 | 1.6077元 |
| 2026-08-10 | 1.2010元 | 1.6110元 |
| 2026-08-07 | 1.1928元 | 1.6028元 |
| 2026-08-06 | 1.1617元 | 1.5717元 |
| 2026-08-05 | 1.1425元 | 1.5525元 |
| 2026-08-04 | 1.1020元 | 1.5120元 |
| 2026-08-03 | 1.0537元 | 1.4637元 |
| 2026-07-31 | 1.0515元 | 1.4615元 |
| 2026-07-30 | 1.0161元 | 1.4261元 |
| 2026-07-29 | 1.0606元 | 1.4706元 |
| 2026-07-28 | 1.0615元 | 1.4715元 |
| 2026-07-27 | 1.1064元 | 1.5164元 |
| 2026-07-24 | 1.0675元 | 1.4775元 |