西部利得量化优选一年持有期混合A (010779.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理翟梓舰基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2946元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率10.13倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.49% (2400 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得量化优选一年持有期混合C |
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西部利得量化优选一年持有期混合A(010779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2946元 | 1.7046元 |
| 2026-07-08 | 1.2722元 | 1.6822元 |
| 2026-07-07 | 1.3006元 | 1.7106元 |
| 2026-07-06 | 1.3338元 | 1.7438元 |
| 2026-07-03 | 1.3528元 | 1.7628元 |
| 2026-07-02 | 1.3457元 | 1.7557元 |
| 2026-07-01 | 1.3758元 | 1.7858元 |
| 2026-06-30 | 1.3696元 | 1.7796元 |
| 2026-06-29 | 1.3373元 | 1.7473元 |
| 2026-06-26 | 1.3446元 | 1.7546元 |
| 2026-06-25 | 1.4016元 | 1.7916元 |
| 2026-06-24 | 1.4080元 | 1.7980元 |
| 2026-06-23 | 1.3987元 | 1.7887元 |
| 2026-06-22 | 1.4237元 | 1.8137元 |
| 2026-06-18 | 1.4083元 | 1.7983元 |
| 2026-06-17 | 1.3924元 | 1.7824元 |
| 2026-06-16 | 1.3746元 | 1.7646元 |
| 2026-06-15 | 1.3482元 | 1.7382元 |
| 2026-06-12 | 1.2953元 | 1.6853元 |
| 2026-06-11 | 1.2884元 | 1.6784元 |
| 2026-06-10 | 1.2890元 | 1.6790元 |
| 2026-06-09 | 1.3078元 | 1.6978元 |
| 2026-06-08 | 1.2718元 | 1.6618元 |
| 2026-06-05 | 1.3097元 | 1.6997元 |
| 2026-06-04 | 1.3113元 | 1.7013元 |
| 2026-06-03 | 1.3107元 | 1.7007元 |
| 2026-06-02 | 1.3089元 | 1.6989元 |
| 2026-06-01 | 1.3088元 | 1.6988元 |
| 2026-05-29 | 1.3156元 | 1.7056元 |
| 2026-05-28 | 1.3592元 | 1.7492元 |
| 2026-05-27 | 1.3448元 | 1.7348元 |
| 2026-05-26 | 1.3671元 | 1.7571元 |
| 2026-05-25 | 1.3886元 | 1.7786元 |
| 2026-05-22 | 1.3868元 | 1.7768元 |
| 2026-05-21 | 1.3542元 | 1.7442元 |
| 2026-05-20 | 1.3968元 | 1.7868元 |
| 2026-05-19 | 1.3969元 | 1.7869元 |
| 2026-05-18 | 1.3882元 | 1.7782元 |
| 2026-05-15 | 1.3798元 | 1.7698元 |
| 2026-05-14 | 1.3859元 | 1.7759元 |
| 2026-05-13 | 1.4020元 | 1.7920元 |
| 2026-05-12 | 1.3874元 | 1.7774元 |
| 2026-05-11 | 1.4200元 | 1.7900元 |
| 2026-05-08 | 1.3980元 | 1.7680元 |
| 2026-05-07 | 1.3865元 | 1.7565元 |
| 2026-05-06 | 1.3686元 | 1.7386元 |
| 2026-04-30 | 1.3519元 | 1.7219元 |
| 2026-04-29 | 1.3389元 | 1.7089元 |
| 2026-04-28 | 1.3196元 | 1.6896元 |
| 2026-04-27 | 1.3334元 | 1.7034元 |