西部利得量化优选一年持有期混合A (010779.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理翟梓舰基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3798元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率10.13倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.87% (1997 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得量化优选一年持有期混合C |
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西部利得量化优选一年持有期混合A(010779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3798元 | 1.7698元 |
| 2026-05-14 | 1.3859元 | 1.7759元 |
| 2026-05-13 | 1.4020元 | 1.7920元 |
| 2026-05-12 | 1.3874元 | 1.7774元 |
| 2026-05-11 | 1.4200元 | 1.7900元 |
| 2026-05-08 | 1.3980元 | 1.7680元 |
| 2026-05-07 | 1.3865元 | 1.7565元 |
| 2026-05-06 | 1.3686元 | 1.7386元 |
| 2026-04-30 | 1.3519元 | 1.7219元 |
| 2026-04-29 | 1.3389元 | 1.7089元 |
| 2026-04-28 | 1.3196元 | 1.6896元 |
| 2026-04-27 | 1.3334元 | 1.7034元 |
| 2026-04-24 | 1.3161元 | 1.6861元 |
| 2026-04-23 | 1.3139元 | 1.6839元 |
| 2026-04-22 | 1.3351元 | 1.7051元 |
| 2026-04-21 | 1.3233元 | 1.6933元 |
| 2026-04-20 | 1.3198元 | 1.6898元 |
| 2026-04-17 | 1.3123元 | 1.6823元 |
| 2026-04-16 | 1.3075元 | 1.6775元 |
| 2026-04-15 | 1.2812元 | 1.6512元 |
| 2026-04-14 | 1.2899元 | 1.6599元 |
| 2026-04-13 | 1.2807元 | 1.6507元 |
| 2026-04-10 | 1.2790元 | 1.6490元 |
| 2026-04-09 | 1.2622元 | 1.6322元 |
| 2026-04-08 | 1.2767元 | 1.6467元 |
| 2026-04-07 | 1.2246元 | 1.5946元 |
| 2026-04-03 | 1.2050元 | 1.5750元 |
| 2026-04-02 | 1.2322元 | 1.6022元 |
| 2026-04-01 | 1.2552元 | 1.6252元 |
| 2026-03-31 | 1.2344元 | 1.6044元 |
| 2026-03-30 | 1.2527元 | 1.6227元 |
| 2026-03-27 | 1.2436元 | 1.6136元 |
| 2026-03-26 | 1.2246元 | 1.5946元 |
| 2026-03-25 | 1.2403元 | 1.6103元 |
| 2026-03-24 | 1.2165元 | 1.5865元 |
| 2026-03-23 | 1.1724元 | 1.5424元 |
| 2026-03-20 | 1.2345元 | 1.6045元 |
| 2026-03-19 | 1.2610元 | 1.6310元 |
| 2026-03-18 | 1.2931元 | 1.6631元 |
| 2026-03-17 | 1.2753元 | 1.6453元 |
| 2026-03-16 | 1.3048元 | 1.6748元 |
| 2026-03-13 | 1.3065元 | 1.6765元 |
| 2026-03-12 | 1.3143元 | 1.6843元 |
| 2026-03-11 | 1.3273元 | 1.6973元 |
| 2026-03-10 | 1.3290元 | 1.6990元 |
| 2026-03-09 | 1.3033元 | 1.6733元 |
| 2026-03-06 | 1.3106元 | 1.6806元 |
| 2026-03-05 | 1.3073元 | 1.6573元 |
| 2026-03-04 | 1.2929元 | 1.6429元 |
| 2026-03-03 | 1.3026元 | 1.6526元 |