西部利得量化优选一年持有期混合A (010779.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3065元 (2026-03-13) 基金经理翟梓舰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率867.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.82% (1952 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得量化优选一年持有期混合C |
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西部利得量化优选一年持有期混合A(010779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3065元 | 1.6765元 |
| 2026-03-12 | 1.3143元 | 1.6843元 |
| 2026-03-11 | 1.3273元 | 1.6973元 |
| 2026-03-10 | 1.3290元 | 1.6990元 |
| 2026-03-09 | 1.3033元 | 1.6733元 |
| 2026-03-06 | 1.3106元 | 1.6806元 |
| 2026-03-05 | 1.3073元 | 1.6573元 |
| 2026-03-04 | 1.2929元 | 1.6429元 |
| 2026-03-03 | 1.3026元 | 1.6526元 |
| 2026-03-02 | 1.3404元 | 1.6904元 |
| 2026-02-27 | 1.3688元 | 1.7188元 |
| 2026-02-26 | 1.3652元 | 1.7152元 |
| 2026-02-25 | 1.3584元 | 1.7084元 |
| 2026-02-24 | 1.3517元 | 1.7017元 |
| 2026-02-13 | 1.3372元 | 1.6872元 |
| 2026-02-12 | 1.3462元 | 1.6962元 |
| 2026-02-11 | 1.3446元 | 1.6946元 |
| 2026-02-10 | 1.3450元 | 1.6950元 |
| 2026-02-09 | 1.3413元 | 1.6913元 |
| 2026-02-06 | 1.3168元 | 1.6668元 |
| 2026-02-05 | 1.3116元 | 1.6616元 |
| 2026-02-04 | 1.3219元 | 1.6719元 |
| 2026-02-03 | 1.3175元 | 1.6675元 |
| 2026-02-02 | 1.2909元 | 1.6409元 |
| 2026-01-30 | 1.3251元 | 1.6751元 |
| 2026-01-29 | 1.3277元 | 1.6777元 |
| 2026-01-28 | 1.3360元 | 1.6860元 |
| 2026-01-27 | 1.3441元 | 1.6941元 |
| 2026-01-26 | 1.3413元 | 1.6913元 |
| 2026-01-23 | 1.3711元 | 1.7011元 |
| 2026-01-22 | 1.3532元 | 1.6832元 |
| 2026-01-21 | 1.3499元 | 1.6799元 |
| 2026-01-20 | 1.3343元 | 1.6643元 |
| 2026-01-19 | 1.3397元 | 1.6697元 |
| 2026-01-16 | 1.3265元 | 1.6565元 |
| 2026-01-15 | 1.3431元 | 1.6531元 |
| 2026-01-14 | 1.3495元 | 1.6595元 |
| 2026-01-13 | 1.3366元 | 1.6466元 |
| 2026-01-12 | 1.3348元 | 1.6448元 |
| 2026-01-09 | 1.3089元 | 1.6189元 |
| 2026-01-08 | 1.2895元 | 1.5995元 |
| 2026-01-07 | 1.2784元 | 1.5884元 |
| 2026-01-06 | 1.2705元 | 1.5805元 |
| 2026-01-05 | 1.2627元 | 1.5727元 |
| 2025-12-31 | 1.2416元 | 1.5516元 |
| 2025-12-30 | 1.2392元 | 1.5492元 |
| 2025-12-29 | 1.2397元 | 1.5497元 |
| 2025-12-26 | 1.2553元 | 1.5453元 |
| 2025-12-25 | 1.2622元 | 1.5522元 |
| 2025-12-24 | 1.2516元 | 1.5416元 |