西部利得量化优选一年持有期混合A (010779.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理翟梓舰基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3882元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率10.13倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.97% (1959 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得量化优选一年持有期混合C |
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西部利得量化优选一年持有期混合A(010779) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.86亿 | 87.49% |
| (其中) 股票 | 2.86亿 | 87.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,902.47万 | 11.93% |
| 3 | 其他资产 | 188.40万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.25亿 | 68.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,041.54万 | 6.24% |
| 采矿业 | 900.06万 | 2.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 837.66万 | 2.56% |
| 批发和零售业 | 721.14万 | 2.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 683.92万 | 2.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 319.47万 | 0.98% |
| 建筑业 | 132.24万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 110.05万 | 0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 100.41万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91.33万 | 0.28% |
| 教育 | 78.92万 | 0.24% |
| 房地产业 | 77.40万 | 0.24% |
| 综合 | 32.92万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.72万 | 0.04% |
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