西部利得量化优选一年持有期混合A (010779.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3143元 (2026-03-12) 基金经理翟梓舰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率867.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (1976 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得量化优选一年持有期混合C |
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西部利得量化优选一年持有期混合A(010779) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.38亿 | 85.26% |
| (其中) 股票 | 2.38亿 | 85.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,299.39万 | 11.82% |
| 3 | 其他资产 | 815.46万 | 2.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.81亿 | 64.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,714.50万 | 6.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,126.38万 | 4.04% |
| 批发和零售业 | 453.28万 | 1.62% |
| 采矿业 | 323.34万 | 1.16% |
| 租赁和商务服务业 | 302.49万 | 1.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 272.00万 | 0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 256.37万 | 0.92% |
| 建筑业 | 252.63万 | 0.91% |
| 房地产业 | 240.67万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 209.83万 | 0.75% |
| 金融业 | 159.57万 | 0.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 144.61万 | 0.52% |
| 教育 | 97.93万 | 0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 88.02万 | 0.32% |
| 综合 | 43.81万 | 0.16% |
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