西部利得量化优选一年持有期混合A (010779.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理翟梓舰基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2113元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率10.13倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (2337 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得量化优选一年持有期混合C |
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西部利得量化优选一年持有期混合A(010779) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.22亿 | 86.98% |
| (其中) 股票 | 3.22亿 | 86.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,599.87万 | 12.43% |
| 3 | 其他资产 | 218.15万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.68亿 | 72.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,090.93万 | 5.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 987.17万 | 2.67% |
| 批发和零售业 | 612.31万 | 1.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 401.45万 | 1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 255.60万 | 0.69% |
| 卫生和社会工作 | 204.93万 | 0.55% |
| 房地产业 | 201.50万 | 0.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 200.27万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 153.54万 | 0.41% |
| 采矿业 | 100.76万 | 0.27% |
| 建筑业 | 90.40万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72.51万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.02万 | 0.03% |
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