西部利得量化优选一年持有期混合A (010779.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2622元 (2025-12-25) 基金经理翟梓舰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率867.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.22% (2150 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得量化优选一年持有期混合C |
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西部利得量化优选一年持有期混合A(010779) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-31
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0.02 元 | 1.86亿 | 371.65万元 | 1.65% | 19.63% |
| 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0.02 元 | 1.96亿 | 392.20万元 | 1.65% | |
| 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0.02 元 | 1.96亿 | 392.20万元 | 1.70% | |
| 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0.02 元 | 1.96亿 | 392.20万元 | 1.68% | |
| 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0.02 元 | 1.96亿 | 392.20万元 | 1.70% | |
| 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0.02 元 | 1.96亿 | 392.20万元 | 1.69% | |
| 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0.02 元 | 1.96亿 | 392.20万元 | 1.69% | |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.02 元 | 1.96亿 | 392.20万元 | 1.69% | |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0.02 元 | 1.96亿 | 392.20万元 | 1.72% | |
| 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0.02 元 | 2.19亿 | 438.88万元 | 1.80% | |
| 2025-04-03 | 2025-04-03 | 0.02 元 | 2.19亿 | 438.88万元 | 1.79% | |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0.01 元 | 2.53亿 | 253.28万元 | 0.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |