天弘国证消费100指数增强发起C (010772.jj ) 消费100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9436元 (2026-01-23) 基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.14% (5037 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证消费100指数增强发起A 、天弘国证消费100指数增强发起E |
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天弘国证消费100指数增强发起C(010772) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,630.77万 | 94.43% |
| (其中) 股票 | 8,630.77万 | 94.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.11万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 10.11万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 489.86万 | 5.36% |
| 4 | 其他资产 | 9.59万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,972.20万 | 76.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 714.45万 | 7.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 239.29万 | 2.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 237.61万 | 2.60% |
| 租赁和商务服务业 | 129.86万 | 1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.79万 | 1.29% |
| 金融业 | 114.88万 | 1.26% |
| 卫生和社会工作 | 10.76万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 1.58万 | 0.02% |
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