天弘国证消费100指数增强发起C (010772.jj ) 消费100 (半年) 申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9549元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (4528 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证消费100指数增强发起A 、天弘国证消费100指数增强发起E |
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天弘国证消费100指数增强发起C(010772) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,964.82万 | 92.94% |
| (其中) 股票 | 6,964.82万 | 92.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.23万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 20.23万 | 0.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 419.11万 | 5.59% |
| 4 | 其他资产 | 89.34万 | 1.19% |
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