天弘国证消费100指数增强发起C (010772.jj ) 消费100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9370元 (2026-01-30) 基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% (5046 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证消费100指数增强发起A 、天弘国证消费100指数增强发起E |
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天弘国证消费100指数增强发起C(010772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-01-29 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-01-28 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-01-27 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-01-26 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-01-23 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-01-22 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-01-21 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-01-20 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-01-19 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-01-16 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-01-15 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-01-14 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-01-13 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-01-12 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-01-09 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-01-08 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-01-07 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-01-06 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-01-05 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-12-31 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2025-12-30 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-12-29 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2025-12-26 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2025-12-25 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2025-12-24 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-12-23 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2025-12-22 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2025-12-19 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2025-12-18 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2025-12-17 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2025-12-16 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2025-12-15 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2025-12-12 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2025-12-11 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2025-12-10 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2025-12-09 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2025-12-08 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2025-12-05 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2025-12-04 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2025-12-03 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2025-12-02 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2025-12-01 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2025-11-28 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2025-11-27 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2025-11-26 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2025-11-25 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2025-11-24 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2025-11-21 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2025-11-20 | 0.8822元 | 0.8822元 |