天弘国证消费100指数增强发起C (010772.jj ) 消费100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0876元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (4398 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证消费100指数增强发起(010771) 、天弘国证消费100指数增强发起E |
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天弘国证消费100指数增强发起C(010772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-11 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-10 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-09 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-08 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-05 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-04 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-03 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-02 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-01 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-29 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-28 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-27 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-26 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-25 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-22 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-21 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-20 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-19 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-18 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-15 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-14 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-13 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-12 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-11 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-08 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-07 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-06 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-30 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-29 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-28 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-24 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-23 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-22 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-21 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-04-20 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-17 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-04-16 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-04-15 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-04-14 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-04-13 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-04-10 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-04-09 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-08 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-04-07 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-04-03 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-04-02 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-04-01 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-03-31 | 0.8713元 | 0.8713元 |