天弘国证消费100指数增强发起C (010772.jj ) 消费100 (半年) 申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9549元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (4528 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证消费100指数增强发起A 、天弘国证消费100指数增强发起E |
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天弘国证消费100指数增强发起C(010772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-10-08 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-09-30 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-09-29 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-09-28 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-09-24 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-09-23 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-09-22 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-09-21 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-09-18 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-09-17 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-09-16 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-09-15 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-09-14 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-09-11 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-09-10 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-09-09 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-09-08 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-09-07 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-09-04 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-09-03 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-09-02 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-09-01 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-31 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-28 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-08-27 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-26 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-25 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-08-24 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-08-21 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-08-20 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-08-19 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-18 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-08-17 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-14 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-08-13 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-08-12 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-11 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-08-10 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-07 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-08-06 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-05 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-08-04 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-03 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-31 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-30 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-29 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-28 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-27 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-24 | 1.0735元 | 1.0735元 |