天弘国证消费100指数增强发起C (010772.jj ) 消费100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9403元 (2026-01-27) 基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% (5045 / 5609) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证消费100指数增强发起A 、天弘国证消费100指数增强发起E |
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天弘国证消费100指数增强发起C(010772) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |