天弘国证消费100指数增强发起C (010772.jj ) 消费100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1042元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (4580 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证消费100指数增强发起(010771) 、天弘国证消费100指数增强发起E |
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天弘国证消费100指数增强发起C(010772) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.87元 | 5,630.03万 | 6,461.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.91元 | 6,694.26万 | 7,343.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 8,549.06万 | 9,028.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 7,023.98万 | 9,902.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 7,128.79万 | 9,938.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 7,238.27万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 7,705.00万 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 6,912.22万 | 1.10亿元 | -- |