天弘中证农业主题ETF联接A (010769.jj ) 中证农业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7619元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率83.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.97% (5368 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证农业主题ETF联接C目标基金: 农业ETF天弘(512620) |
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天弘中证农业主题ETF联接A(010769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-05-21 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-05-20 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-05-19 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-05-18 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-05-15 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-05-14 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-05-13 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-05-12 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-05-11 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-05-08 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-05-07 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-05-06 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-04-30 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-04-29 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-04-28 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-04-27 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-04-24 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-04-23 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-04-22 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-04-21 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-04-20 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-04-17 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-04-16 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-04-15 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-04-14 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-04-13 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-04-10 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-04-09 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-04-08 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-04-07 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-04-03 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-04-02 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-04-01 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-03-31 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-03-30 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-03-27 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-03-26 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-03-25 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-03-24 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-03-23 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-03-20 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-03-19 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-03-18 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-03-17 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-03-16 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-03-13 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-03-12 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-03-11 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-03-10 | 0.9002元 | 0.9002元 |