天弘中证农业主题ETF联接A (010769.jj ) 中证农业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7404元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率83.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.30% (5218 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证农业主题ETF联接C目标基金: 农业ETF天弘(512620) |
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天弘中证农业主题ETF联接A(010769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-07-30 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-07-29 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-07-28 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-07-27 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-07-24 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-07-23 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-07-22 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-07-21 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-07-20 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-07-17 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-07-16 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-07-15 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-07-14 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-07-13 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-07-10 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2026-07-09 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-07-08 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-07-07 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-07-06 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-07-03 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-07-02 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-07-01 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-06-30 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-06-29 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-06-26 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2026-06-25 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2026-06-24 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2026-06-23 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-06-22 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-06-18 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-06-17 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-06-16 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-06-15 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-06-12 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-06-11 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-06-10 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-06-09 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-06-08 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-06-05 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-06-04 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-06-03 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-06-02 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-06-01 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-05-29 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-05-28 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-05-27 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-05-26 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-05-25 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-05-22 | 0.7619元 | 0.7619元 |