天弘中证农业主题ETF联接A (010769.jj ) 中证农业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8367元 (2026-02-02) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 持仓换手率78.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% (5134 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证农业主题ETF联接C目标基金: 农业ETF天弘 |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘中证农业主题ETF联接A(010769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-01-30 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-01-29 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-01-28 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-01-27 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-01-26 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-01-23 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-01-22 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-01-21 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-01-20 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-01-19 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-01-16 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-01-15 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-01-14 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-01-13 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-01-12 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-01-09 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-01-08 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-01-07 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-01-06 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-01-05 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2025-12-31 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2025-12-30 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2025-12-29 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2025-12-26 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2025-12-25 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2025-12-24 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2025-12-23 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2025-12-22 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2025-12-19 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2025-12-18 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2025-12-17 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2025-12-16 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2025-12-15 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2025-12-12 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2025-12-11 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2025-12-10 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2025-12-09 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2025-12-08 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2025-12-05 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2025-12-04 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2025-12-03 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2025-12-02 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2025-12-01 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2025-11-28 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2025-11-27 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2025-11-26 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2025-11-25 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2025-11-24 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2025-11-21 | 0.8125元 | 0.8125元 |