天弘中证农业主题ETF联接A (010769.jj ) 中证农业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8224元 (2025-12-12) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 持仓换手率78.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.92% (4975 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证农业主题ETF联接C |
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天弘中证农业主题ETF联接A(010769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2025-12-11 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2025-12-10 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2025-12-09 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2025-12-08 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2025-12-05 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2025-12-04 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2025-12-03 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2025-12-02 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2025-12-01 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2025-11-28 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2025-11-27 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2025-11-26 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2025-11-25 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2025-11-24 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2025-11-21 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2025-11-20 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2025-11-19 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2025-11-18 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2025-11-17 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2025-11-14 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2025-11-13 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2025-11-12 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2025-11-11 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2025-11-10 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2025-11-07 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2025-11-06 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2025-11-05 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2025-11-04 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2025-11-03 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2025-10-31 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2025-10-30 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2025-10-29 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2025-10-28 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2025-10-27 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2025-10-24 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2025-10-23 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2025-10-22 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2025-10-21 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2025-10-20 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2025-10-17 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2025-10-16 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2025-10-15 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2025-10-14 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2025-10-13 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2025-10-10 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2025-10-09 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2025-09-30 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2025-09-29 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2025-09-26 | 0.8098元 | 0.8098元 |