天弘中证农业主题ETF联接A (010769.jj ) 中证农业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7401元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率44.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.13% (5163 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证农业主题ETF联接C目标基金: 农业ETF天弘 |
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天弘中证农业主题ETF联接A(010769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-10-08 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-09-30 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-09-29 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-09-28 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-09-24 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-09-23 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-09-22 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-09-21 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-09-18 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-09-17 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-09-16 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-09-15 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-09-14 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-09-11 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-09-10 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-09-09 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-09-08 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-09-07 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-09-04 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-09-03 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-09-02 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-09-01 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-08-31 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-08-28 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-08-27 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-08-26 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-08-25 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-08-24 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-08-21 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-08-20 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-08-19 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-08-18 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-08-17 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-08-14 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-08-13 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-08-12 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-08-11 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-08-10 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-08-07 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-08-06 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-08-05 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-08-04 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-08-03 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-07-31 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-07-30 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-07-29 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-07-28 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-07-27 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-07-24 | 0.7127元 | 0.7127元 |