天弘中证农业主题ETF联接A (010769.jj ) 中证农业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8496元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率83.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.06% (5241 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证农业主题ETF联接C目标基金: 农业ETF天弘 |
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天弘中证农业主题ETF联接A(010769) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 413.25万元 | 0.50% | 82.65万元 | 0.10% |
| 2025-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 208.56万元 | 0.50% | 41.71万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 461.47万元 | 0.50% | 92.29万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 236.25万元 | 0.50% | 47.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |