天弘中证农业主题ETF联接A (010769.jj ) 中证农业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6837元 (2026-06-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率83.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.76% (5303 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证农业主题ETF联接C目标基金: 农业ETF天弘(512620) |
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天弘中证农业主题ETF联接A(010769) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.07亿 | 16.08% |
| (其中) 股票 | 2.07亿 | 16.08% | |
| 2 | 基金投资 | 9.84亿 | 76.38% |
| 3 | 固定收益投资 | 80.60万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 80.60万 | 0.06% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,565.05万 | 5.87% |
| 5 | 其他资产 | 2,063.23万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 9.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,823.63万 | 6.85% |
| 批发和零售业 | 169.09万 | 0.13% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.00 | 0.0006% |
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