天弘中证农业主题ETF联接A (010769.jj ) 中证农业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7401元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率44.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.13% (5163 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证农业主题ETF联接C目标基金: 农业ETF天弘 |
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天弘中证农业主题ETF联接A(010769) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,059.28万 | 4.26% |
| (其中) 股票 | 4,059.28万 | 4.26% | |
| 2 | 基金投资 | 8.54亿 | 89.59% |
| 3 | 固定收益投资 | 80.84万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 80.84万 | 0.08% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,883.56万 | 5.12% |
| 5 | 其他资产 | 903.02万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,304.01万 | 2.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,722.35万 | 1.81% |
| 批发和零售业 | 28.30万 | 0.03% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.004% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.001% |
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