天弘中证农业主题ETF联接A (010769.jj ) 中证农业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7401元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率44.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.13% (5163 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证农业主题ETF联接C目标基金: 农业ETF天弘 |
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天弘中证农业主题ETF联接A(010769) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.67元 | 2.71亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.84元 | 3.49亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.84元 | 2.36亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 2.39亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 2.50亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 2.51亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 1.97亿 | 2.92亿元 | -- |