天弘中证农业主题ETF联接A (010769.jj ) 中证农业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8703元 (2026-01-30) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 持仓换手率78.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.73% (5148 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证农业主题ETF联接C目标基金: 农业ETF天弘 |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘中证农业主题ETF联接A(010769) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.84元 | 2.36亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 2.39亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 2.50亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 2.51亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 1.97亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 2.56亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 2.30亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.30亿 | 3.30亿元 | -- |