建信利率债策略纯债债券C (010768.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜月基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3815元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% (194 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信利率债策略纯债债券(010767) |
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建信利率债策略纯债债券C(010768) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3815元 | 1.4875元 |
| 2026-07-16 | 1.3805元 | 1.4865元 |
| 2026-07-15 | 1.3807元 | 1.4867元 |
| 2026-07-14 | 1.3807元 | 1.4867元 |
| 2026-07-13 | 1.3809元 | 1.4869元 |
| 2026-07-10 | 1.3817元 | 1.4877元 |
| 2026-07-09 | 1.3815元 | 1.4875元 |
| 2026-07-08 | 1.3819元 | 1.4879元 |
| 2026-07-07 | 1.3806元 | 1.4866元 |
| 2026-07-06 | 1.3809元 | 1.4869元 |
| 2026-07-03 | 1.3793元 | 1.4853元 |
| 2026-07-02 | 1.3806元 | 1.4866元 |
| 2026-07-01 | 1.3803元 | 1.4863元 |
| 2026-06-30 | 1.3829元 | 1.4889元 |
| 2026-06-29 | 1.3857元 | 1.4917元 |
| 2026-06-26 | 1.3832元 | 1.4892元 |
| 2026-06-25 | 1.3824元 | 1.4884元 |
| 2026-06-24 | 1.3802元 | 1.4862元 |
| 2026-06-23 | 1.3803元 | 1.4863元 |
| 2026-06-22 | 1.3812元 | 1.4872元 |
| 2026-06-18 | 1.3813元 | 1.4873元 |
| 2026-06-17 | 1.3812元 | 1.4872元 |
| 2026-06-16 | 1.3806元 | 1.4866元 |
| 2026-06-15 | 1.3788元 | 1.4848元 |
| 2026-06-12 | 1.3785元 | 1.4845元 |
| 2026-06-11 | 1.3765元 | 1.4825元 |
| 2026-06-10 | 1.3772元 | 1.4832元 |
| 2026-06-09 | 1.3789元 | 1.4849元 |
| 2026-06-08 | 1.3800元 | 1.4860元 |
| 2026-06-05 | 1.3807元 | 1.4867元 |
| 2026-06-04 | 1.3814元 | 1.4874元 |
| 2026-06-03 | 1.3809元 | 1.4869元 |
| 2026-06-02 | 1.3811元 | 1.4871元 |
| 2026-06-01 | 1.3813元 | 1.4873元 |
| 2026-05-29 | 1.3812元 | 1.4872元 |
| 2026-05-28 | 1.3812元 | 1.4872元 |
| 2026-05-27 | 1.3811元 | 1.4871元 |
| 2026-05-26 | 1.3797元 | 1.4857元 |
| 2026-05-25 | 1.3791元 | 1.4851元 |
| 2026-05-22 | 1.3787元 | 1.4847元 |
| 2026-05-21 | 1.3789元 | 1.4849元 |
| 2026-05-20 | 1.3791元 | 1.4851元 |
| 2026-05-19 | 1.3791元 | 1.4851元 |
| 2026-05-18 | 1.3787元 | 1.4847元 |
| 2026-05-15 | 1.3788元 | 1.4848元 |
| 2026-05-14 | 1.3786元 | 1.4846元 |
| 2026-05-13 | 1.3789元 | 1.4849元 |
| 2026-05-12 | 1.3785元 | 1.4845元 |
| 2026-05-11 | 1.3779元 | 1.4839元 |
| 2026-05-08 | 1.3772元 | 1.4832元 |